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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.0900元
- 基金经理：
- 叶青,边慧
- 成立日期：
- 2021-05-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.17亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1132 |
1.2032 |
0.0017 |
0.14 |
| 2026-03-27 |
1.1116 |
1.2016 |
0.0010 |
0.08 |
| 2026-03-20 |
1.1107 |
1.2007 |
0.0012 |
0.10 |
| 2026-03-13 |
1.1096 |
1.1996 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-03-06 |
1.1091 |
1.1991 |
0.0018 |
0.15 |
| 2026-02-27 |
1.1074 |
1.1974 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-02-13 |
1.1071 |
1.1971 |
0.0017 |
0.14 |
| 2026-02-06 |
1.1055 |
1.1955 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-01-30 |
1.1048 |
1.1948 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-01-23 |
1.1044 |
1.1944 |
0.0015 |
0.13 |
| 2026-01-16 |
1.1030 |
1.1930 |
0.0014 |
0.12 |
| 2026-01-09 |
1.1017 |
1.1917 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-31 |
1.1016 |
1.1916 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-26 |
1.1017 |
1.1917 |
0.0010 |
0.08 |
| 2025-12-19 |
1.1008 |
1.1908 |
0.0008 |
0.06 |
| 2025-12-12 |
1.1001 |
1.1901 |
0.0010 |
0.08 |
| 2025-12-05 |
1.0992 |
1.1892 |
-0.0013 |
-0.11 |
| 2025-11-28 |
1.1004 |
1.1904 |
-0.0015 |
-0.13 |
| 2025-11-21 |
1.1018 |
1.1918 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-11-14 |
1.1114 |
1.1914 |
0.0008 |
0.06 |