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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘文贵,官泽帆
- 成立日期：
- 2021-06-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.80亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.2932 |
1.2932 |
0.0205 |
1.61 |
| 2026-01-08 |
1.2727 |
1.2727 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-01-07 |
1.2733 |
1.2733 |
0.0054 |
0.43 |
| 2026-01-06 |
1.2679 |
1.2679 |
0.0217 |
1.74 |
| 2026-01-05 |
1.2462 |
1.2462 |
0.0270 |
2.21 |
| 2025-12-31 |
1.2192 |
1.2192 |
-0.0032 |
-0.26 |
| 2025-12-30 |
1.2224 |
1.2224 |
0.0033 |
0.27 |
| 2025-12-29 |
1.2191 |
1.2191 |
-0.0069 |
-0.56 |
| 2025-12-26 |
1.2260 |
1.2260 |
0.0064 |
0.52 |
| 2025-12-25 |
1.2196 |
1.2196 |
0.0065 |
0.54 |
| 2025-12-24 |
1.2131 |
1.2131 |
0.0125 |
1.04 |
| 2025-12-23 |
1.2006 |
1.2006 |
0.0027 |
0.23 |
| 2025-12-22 |
1.1979 |
1.1979 |
0.0120 |
1.01 |
| 2025-12-19 |
1.1859 |
1.1859 |
0.0099 |
0.84 |
| 2025-12-18 |
1.1760 |
1.1760 |
-0.0049 |
-0.41 |
| 2025-12-17 |
1.1809 |
1.1809 |
0.0234 |
2.02 |
| 2025-12-16 |
1.1575 |
1.1575 |
-0.0144 |
-1.23 |
| 2025-12-15 |
1.1719 |
1.1719 |
-0.0077 |
-0.65 |
| 2025-12-12 |
1.1796 |
1.1796 |
0.0114 |
0.98 |
| 2025-12-11 |
1.1682 |
1.1682 |
-0.0100 |
-0.85 |