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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘文贵,官泽帆
- 成立日期：
- 2021-06-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.11亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2474 |
1.2474 |
-0.0105 |
-0.83 |
| 2026-04-02 |
1.2579 |
1.2579 |
-0.0195 |
-1.53 |
| 2026-04-01 |
1.2774 |
1.2774 |
0.0221 |
1.76 |
| 2026-03-31 |
1.2553 |
1.2553 |
-0.0215 |
-1.68 |
| 2026-03-30 |
1.2768 |
1.2768 |
0.0036 |
0.28 |
| 2026-03-27 |
1.2732 |
1.2732 |
0.0161 |
1.28 |
| 2026-03-26 |
1.2571 |
1.2571 |
-0.0157 |
-1.23 |
| 2026-03-25 |
1.2728 |
1.2728 |
0.0252 |
2.02 |
| 2026-03-24 |
1.2476 |
1.2476 |
0.0263 |
2.15 |
| 2026-03-23 |
1.2213 |
1.2213 |
-0.0499 |
-3.93 |
| 2026-03-20 |
1.2712 |
1.2712 |
-0.0127 |
-0.99 |
| 2026-03-19 |
1.2839 |
1.2839 |
-0.0331 |
-2.51 |
| 2026-03-18 |
1.3170 |
1.3170 |
0.0104 |
0.80 |
| 2026-03-17 |
1.3066 |
1.3066 |
-0.0233 |
-1.75 |
| 2026-03-16 |
1.3299 |
1.3299 |
-0.0058 |
-0.43 |
| 2026-03-13 |
1.3357 |
1.3357 |
-0.0135 |
-1.00 |
| 2026-03-12 |
1.3492 |
1.3492 |
-0.0039 |
-0.29 |
| 2026-03-11 |
1.3531 |
1.3531 |
0.0034 |
0.25 |
| 2026-03-10 |
1.3497 |
1.3497 |
0.0215 |
1.62 |
| 2026-03-09 |
1.3282 |
1.3282 |
-0.0128 |
-0.95 |