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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘文贵,官泽帆
- 成立日期：
- 2021-06-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.11亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.3344 |
1.3344 |
-0.0164 |
-1.21 |
| 2026-02-12 |
1.3508 |
1.3508 |
0.0124 |
0.93 |
| 2026-02-11 |
1.3384 |
1.3384 |
0.0055 |
0.41 |
| 2026-02-10 |
1.3329 |
1.3329 |
0.0021 |
0.16 |
| 2026-02-09 |
1.3308 |
1.3308 |
0.0204 |
1.56 |
| 2026-02-06 |
1.3104 |
1.3104 |
0.0017 |
0.13 |
| 2026-02-05 |
1.3087 |
1.3087 |
-0.0185 |
-1.39 |
| 2026-02-04 |
1.3272 |
1.3272 |
0.0040 |
0.30 |
| 2026-02-03 |
1.3232 |
1.3232 |
0.0343 |
2.66 |
| 2026-02-02 |
1.2889 |
1.2889 |
-0.0503 |
-3.76 |
| 2026-01-30 |
1.3392 |
1.3392 |
-0.0186 |
-1.37 |
| 2026-01-29 |
1.3578 |
1.3578 |
-0.0141 |
-1.03 |
| 2026-01-28 |
1.3719 |
1.3719 |
0.0064 |
0.47 |
| 2026-01-27 |
1.3655 |
1.3655 |
0.0057 |
0.42 |
| 2026-01-26 |
1.3598 |
1.3598 |
-0.0111 |
-0.81 |
| 2026-01-23 |
1.3709 |
1.3709 |
0.0218 |
1.62 |
| 2026-01-22 |
1.3491 |
1.3491 |
0.0081 |
0.60 |
| 2026-01-21 |
1.3410 |
1.3410 |
0.0196 |
1.48 |
| 2026-01-20 |
1.3214 |
1.3214 |
-0.0054 |
-0.41 |
| 2026-01-19 |
1.3268 |
1.3268 |
0.0102 |
0.77 |