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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴凯,朱然
- 成立日期：
- 2021-05-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 11.24亿份
- 管 理 人：
- 信达澳亚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.7908 |
1.7908 |
-0.0356 |
-1.95 |
| 2026-02-12 |
1.8264 |
1.8264 |
0.0310 |
1.73 |
| 2026-02-11 |
1.7954 |
1.7954 |
0.0182 |
1.02 |
| 2026-02-10 |
1.7772 |
1.7772 |
-0.0060 |
-0.34 |
| 2026-02-09 |
1.7832 |
1.7832 |
0.0244 |
1.39 |
| 2026-02-06 |
1.7588 |
1.7588 |
0.0208 |
1.20 |
| 2026-02-05 |
1.7380 |
1.7380 |
-0.0406 |
-2.28 |
| 2026-02-04 |
1.7786 |
1.7786 |
0.0107 |
0.61 |
| 2026-02-03 |
1.7679 |
1.7679 |
0.0593 |
3.47 |
| 2026-02-02 |
1.7086 |
1.7086 |
-0.0437 |
-2.49 |
| 2026-01-30 |
1.7523 |
1.7523 |
-0.0053 |
-0.30 |
| 2026-01-29 |
1.7576 |
1.7576 |
-0.0350 |
-1.95 |
| 2026-01-28 |
1.7926 |
1.7926 |
-0.0051 |
-0.28 |
| 2026-01-27 |
1.7977 |
1.7977 |
-0.0021 |
-0.12 |
| 2026-01-26 |
1.7998 |
1.7998 |
-0.0469 |
-2.54 |
| 2026-01-23 |
1.8467 |
1.8467 |
0.0526 |
2.93 |
| 2026-01-22 |
1.7941 |
1.7941 |
-0.0068 |
-0.38 |
| 2026-01-21 |
1.8009 |
1.8009 |
0.0377 |
2.14 |
| 2026-01-20 |
1.7632 |
1.7632 |
-0.0417 |
-2.31 |
| 2026-01-19 |
1.8049 |
1.8049 |
0.0155 |
0.87 |