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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴凯,朱然
- 成立日期：
- 2021-05-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 13.57亿份
- 管 理 人：
- 信达澳亚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.7586 |
1.7586 |
0.0094 |
0.54 |
| 2026-01-08 |
1.7492 |
1.7492 |
-0.0198 |
-1.12 |
| 2026-01-07 |
1.7690 |
1.7690 |
0.0027 |
0.15 |
| 2026-01-06 |
1.7663 |
1.7663 |
0.0178 |
1.02 |
| 2026-01-05 |
1.7485 |
1.7485 |
0.0216 |
1.25 |
| 2025-12-31 |
1.7269 |
1.7269 |
-0.0185 |
-1.06 |
| 2025-12-30 |
1.7454 |
1.7454 |
0.0258 |
1.50 |
| 2025-12-29 |
1.7196 |
1.7196 |
-0.0174 |
-1.00 |
| 2025-12-26 |
1.7370 |
1.7370 |
0.0331 |
1.94 |
| 2025-12-25 |
1.7039 |
1.7039 |
0.0071 |
0.42 |
| 2025-12-24 |
1.6968 |
1.6968 |
0.0159 |
0.95 |
| 2025-12-23 |
1.6809 |
1.6809 |
0.0213 |
1.28 |
| 2025-12-22 |
1.6596 |
1.6596 |
0.0239 |
1.46 |
| 2025-12-19 |
1.6357 |
1.6357 |
0.0217 |
1.34 |
| 2025-12-18 |
1.6140 |
1.6140 |
-0.0322 |
-1.96 |
| 2025-12-17 |
1.6462 |
1.6462 |
0.0419 |
2.61 |
| 2025-12-16 |
1.6043 |
1.6043 |
-0.0323 |
-1.97 |
| 2025-12-15 |
1.6366 |
1.6366 |
-0.0321 |
-1.92 |
| 2025-12-12 |
1.6687 |
1.6687 |
0.0008 |
0.05 |
| 2025-12-11 |
1.6679 |
1.6679 |
-0.0245 |
-1.45 |