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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙松
- 成立日期：
- 2021-12-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.18亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.9682 |
0.9682 |
-0.0024 |
-0.25 |
| 2026-04-02 |
0.9706 |
0.9706 |
-0.0036 |
-0.37 |
| 2026-04-01 |
0.9742 |
0.9742 |
0.0077 |
0.80 |
| 2026-03-31 |
0.9665 |
0.9665 |
0.0030 |
0.31 |
| 2026-03-30 |
0.9635 |
0.9635 |
-0.0044 |
-0.45 |
| 2026-03-27 |
0.9679 |
0.9679 |
0.0039 |
0.40 |
| 2026-03-26 |
0.9640 |
0.9640 |
-0.0096 |
-0.99 |
| 2026-03-25 |
0.9736 |
0.9736 |
0.0068 |
0.70 |
| 2026-03-24 |
0.9668 |
0.9668 |
0.0076 |
0.79 |
| 2026-03-23 |
0.9592 |
0.9592 |
-0.0137 |
-1.41 |
| 2026-03-20 |
0.9729 |
0.9729 |
-0.0061 |
-0.62 |
| 2026-03-19 |
0.9790 |
0.9790 |
-0.0128 |
-1.29 |
| 2026-03-18 |
0.9918 |
0.9918 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-17 |
0.9919 |
0.9919 |
-0.0012 |
-0.12 |
| 2026-03-16 |
0.9931 |
0.9931 |
0.0042 |
0.42 |
| 2026-03-13 |
0.9889 |
0.9889 |
-0.0009 |
-0.09 |
| 2026-03-12 |
0.9898 |
0.9898 |
-0.0046 |
-0.46 |
| 2026-03-11 |
0.9944 |
0.9944 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-10 |
0.9940 |
0.9940 |
0.0097 |
0.99 |
| 2026-03-09 |
0.9843 |
0.9843 |
-0.0060 |
-0.61 |