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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙松
- 成立日期：
- 2021-12-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.40亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.9807 |
0.9807 |
-0.0025 |
-0.25 |
| 2026-04-02 |
0.9832 |
0.9832 |
-0.0036 |
-0.36 |
| 2026-04-01 |
0.9868 |
0.9868 |
0.0078 |
0.80 |
| 2026-03-31 |
0.9790 |
0.9790 |
0.0031 |
0.32 |
| 2026-03-30 |
0.9759 |
0.9759 |
-0.0045 |
-0.46 |
| 2026-03-27 |
0.9804 |
0.9804 |
0.0040 |
0.41 |
| 2026-03-26 |
0.9764 |
0.9764 |
-0.0097 |
-0.98 |
| 2026-03-25 |
0.9861 |
0.9861 |
0.0069 |
0.70 |
| 2026-03-24 |
0.9792 |
0.9792 |
0.0077 |
0.79 |
| 2026-03-23 |
0.9715 |
0.9715 |
-0.0139 |
-1.41 |
| 2026-03-20 |
0.9854 |
0.9854 |
-0.0061 |
-0.62 |
| 2026-03-19 |
0.9915 |
0.9915 |
-0.0130 |
-1.29 |
| 2026-03-18 |
1.0045 |
1.0045 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-17 |
1.0046 |
1.0046 |
-0.0012 |
-0.12 |
| 2026-03-16 |
1.0058 |
1.0058 |
0.0043 |
0.43 |
| 2026-03-13 |
1.0015 |
1.0015 |
-0.0009 |
-0.09 |
| 2026-03-12 |
1.0024 |
1.0024 |
-0.0047 |
-0.47 |
| 2026-03-11 |
1.0071 |
1.0071 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-03-10 |
1.0066 |
1.0066 |
0.0098 |
0.98 |
| 2026-03-09 |
0.9968 |
0.9968 |
-0.0061 |
-0.61 |