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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙松
- 成立日期：
- 2021-12-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.40亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0127 |
1.0127 |
-0.0088 |
-0.86 |
| 2026-02-12 |
1.0215 |
1.0215 |
-0.0048 |
-0.47 |
| 2026-02-11 |
1.0263 |
1.0263 |
-0.0009 |
-0.09 |
| 2026-02-10 |
1.0272 |
1.0272 |
0.0010 |
0.10 |
| 2026-02-09 |
1.0262 |
1.0262 |
0.0085 |
0.84 |
| 2026-02-06 |
1.0177 |
1.0177 |
-0.0078 |
-0.76 |
| 2026-02-05 |
1.0255 |
1.0255 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-02-04 |
1.0258 |
1.0258 |
0.0024 |
0.23 |
| 2026-02-03 |
1.0234 |
1.0234 |
0.0055 |
0.54 |
| 2026-02-02 |
1.0179 |
1.0179 |
-0.0148 |
-1.43 |
| 2026-01-30 |
1.0327 |
1.0327 |
-0.0133 |
-1.27 |
| 2026-01-29 |
1.0460 |
1.0460 |
0.0100 |
0.97 |
| 2026-01-28 |
1.0360 |
1.0360 |
0.0084 |
0.82 |
| 2026-01-27 |
1.0276 |
1.0276 |
0.0081 |
0.79 |
| 2026-01-26 |
1.0195 |
1.0195 |
-0.0018 |
-0.18 |
| 2026-01-23 |
1.0213 |
1.0213 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-22 |
1.0212 |
1.0212 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-21 |
1.0212 |
1.0212 |
-0.0019 |
-0.19 |
| 2026-01-20 |
1.0231 |
1.0231 |
0.0020 |
0.20 |
| 2026-01-19 |
1.0211 |
1.0211 |
-0.0019 |
-0.19 |