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- 基金估值：
-
[01-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙松
- 成立日期：
- 2021-12-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.45亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
1.0200 |
1.0200 |
0.0143 |
1.42 |
| 2025-12-31 |
1.0057 |
1.0057 |
-0.0042 |
-0.42 |
| 2025-12-30 |
1.0099 |
1.0099 |
0.0027 |
0.27 |
| 2025-12-29 |
1.0072 |
1.0072 |
-0.0048 |
-0.47 |
| 2025-12-26 |
1.0120 |
1.0120 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.0119 |
1.0119 |
0.0021 |
0.21 |
| 2025-12-24 |
1.0098 |
1.0098 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-23 |
1.0098 |
1.0098 |
-0.0009 |
-0.09 |
| 2025-12-22 |
1.0107 |
1.0107 |
0.0010 |
0.10 |
| 2025-12-19 |
1.0097 |
1.0097 |
0.0048 |
0.48 |
| 2025-12-18 |
1.0049 |
1.0049 |
0.0017 |
0.17 |
| 2025-12-17 |
1.0032 |
1.0032 |
0.0064 |
0.64 |
| 2025-12-16 |
0.9968 |
0.9968 |
-0.0068 |
-0.68 |
| 2025-12-15 |
1.0036 |
1.0036 |
-0.0043 |
-0.43 |
| 2025-12-12 |
1.0079 |
1.0079 |
0.0040 |
0.40 |
| 2025-12-11 |
1.0039 |
1.0039 |
-0.0024 |
-0.24 |
| 2025-12-10 |
1.0063 |
1.0063 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-09 |
1.0065 |
1.0065 |
-0.0074 |
-0.73 |
| 2025-12-08 |
1.0139 |
1.0139 |
-0.0063 |
-0.62 |
| 2025-12-05 |
1.0202 |
1.0202 |
0.0052 |
0.51 |