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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 薛杨,张一然
- 成立日期：
- 2021-09-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.18亿份
- 管 理 人：
- 中加基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.4649 |
1.4649 |
-0.0041 |
-0.28 |
| 2026-04-01 |
1.4690 |
1.4690 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-03-31 |
1.4684 |
1.4684 |
-0.0114 |
-0.77 |
| 2026-03-30 |
1.4798 |
1.4798 |
-0.0083 |
-0.56 |
| 2026-03-27 |
1.4881 |
1.4881 |
0.0024 |
0.16 |
| 2026-03-26 |
1.4857 |
1.4857 |
-0.0045 |
-0.30 |
| 2026-03-25 |
1.4902 |
1.4902 |
0.0036 |
0.24 |
| 2026-03-24 |
1.4866 |
1.4866 |
0.0125 |
0.85 |
| 2026-03-23 |
1.4741 |
1.4741 |
-0.0201 |
-1.35 |
| 2026-03-20 |
1.4942 |
1.4942 |
-0.0042 |
-0.28 |
| 2026-03-19 |
1.4984 |
1.4984 |
-0.0074 |
-0.49 |
| 2026-03-18 |
1.5058 |
1.5058 |
-0.0050 |
-0.33 |
| 2026-03-17 |
1.5108 |
1.5108 |
-0.0075 |
-0.49 |
| 2026-03-16 |
1.5183 |
1.5183 |
-0.0177 |
-1.15 |
| 2026-03-13 |
1.5360 |
1.5360 |
-0.0115 |
-0.74 |
| 2026-03-12 |
1.5475 |
1.5475 |
-0.0104 |
-0.67 |
| 2026-03-11 |
1.5579 |
1.5579 |
-0.0219 |
-1.39 |
| 2026-03-10 |
1.5798 |
1.5798 |
0.0331 |
2.14 |
| 2026-03-09 |
1.5467 |
1.5467 |
-0.0220 |
-1.40 |
| 2026-03-06 |
1.5687 |
1.5687 |
-0.0017 |
-0.11 |