加载中...
- 基金估值：
-
[04-09]
- 累计分红：
- 0.0999元
- 基金经理：
- 刘洋
- 成立日期：
- 2021-04-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 64.43亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-08 |
1.0587 |
1.1586 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-04-07 |
1.0590 |
1.1589 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-03 |
1.0589 |
1.1588 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-04-02 |
1.0586 |
1.1585 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-01 |
1.0584 |
1.1583 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-31 |
1.0586 |
1.1585 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-30 |
1.0586 |
1.1585 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-03-27 |
1.0581 |
1.1580 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-26 |
1.0577 |
1.1576 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-25 |
1.0576 |
1.1575 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-24 |
1.0575 |
1.1574 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-23 |
1.0576 |
1.1575 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-20 |
1.0577 |
1.1576 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.0576 |
1.1575 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-18 |
1.0575 |
1.1574 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-17 |
1.0571 |
1.1570 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-16 |
1.0568 |
1.1567 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-13 |
1.0568 |
1.1567 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-12 |
1.0566 |
1.1565 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-03-11 |
1.0561 |
1.1560 |
0.0000 |
0.00 |