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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 彭陈晨
- 成立日期：
- 2021-07-30
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 6.61亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
0.2423 |
0.2423 |
0.0027 |
1.13 |
| 2026-01-08 |
0.2396 |
0.2396 |
0.0024 |
1.01 |
| 2026-01-07 |
0.2372 |
0.2372 |
-0.0002 |
-0.08 |
| 2026-01-06 |
0.2374 |
0.2374 |
0.0021 |
0.89 |
| 2026-01-05 |
0.2353 |
0.2353 |
0.0052 |
2.26 |
| 2025-12-31 |
0.2301 |
0.2301 |
-0.0002 |
-0.09 |
| 2025-12-30 |
0.2303 |
0.2303 |
-0.0010 |
-0.43 |
| 2025-12-29 |
0.2313 |
0.2313 |
-0.0022 |
-0.94 |
| 2025-12-26 |
0.2335 |
0.2335 |
-0.0002 |
-0.09 |
| 2025-12-25 |
0.2337 |
0.2337 |
0.0001 |
0.04 |
| 2025-12-24 |
0.2336 |
0.2336 |
-0.0004 |
-0.17 |
| 2025-12-23 |
0.2340 |
0.2340 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-22 |
0.2340 |
0.2340 |
0.0017 |
0.73 |
| 2025-12-19 |
0.2323 |
0.2323 |
0.0020 |
0.87 |
| 2025-12-18 |
0.2303 |
0.2303 |
-0.0004 |
-0.17 |
| 2025-12-17 |
0.2307 |
0.2307 |
0.0004 |
0.17 |
| 2025-12-16 |
0.2303 |
0.2303 |
-0.0023 |
-0.99 |
| 2025-12-15 |
0.2326 |
0.2326 |
-0.0010 |
-0.43 |
| 2025-12-12 |
0.2336 |
0.2336 |
0.0014 |
0.60 |
| 2025-12-11 |
0.2322 |
0.2322 |
-0.0011 |
-0.47 |