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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 彭陈晨
- 成立日期：
- 2021-07-30
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 5.45亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-12 |
0.2538 |
0.2538 |
-0.0015 |
-0.59 |
| 2026-02-11 |
0.2553 |
0.2553 |
0.0003 |
0.12 |
| 2026-02-10 |
0.2550 |
0.2550 |
0.0017 |
0.67 |
| 2026-02-09 |
0.2533 |
0.2533 |
0.0040 |
1.60 |
| 2026-02-06 |
0.2493 |
0.2493 |
-0.0002 |
-0.08 |
| 2026-02-05 |
0.2495 |
0.2495 |
-0.0002 |
-0.08 |
| 2026-02-04 |
0.2497 |
0.2497 |
-0.0004 |
-0.16 |
| 2026-02-03 |
0.2501 |
0.2501 |
0.0025 |
1.01 |
| 2026-02-02 |
0.2476 |
0.2476 |
-0.0037 |
-1.47 |
| 2026-01-30 |
0.2513 |
0.2513 |
-0.0062 |
-2.41 |
| 2026-01-29 |
0.2575 |
0.2575 |
-0.0001 |
-0.04 |
| 2026-01-28 |
0.2576 |
0.2576 |
0.0046 |
1.82 |
| 2026-01-27 |
0.2530 |
0.2530 |
0.0029 |
1.16 |
| 2026-01-26 |
0.2501 |
0.2501 |
-0.0007 |
-0.28 |
| 2026-01-23 |
0.2508 |
0.2508 |
0.0017 |
0.68 |
| 2026-01-22 |
0.2491 |
0.2491 |
0.0014 |
0.57 |
| 2026-01-21 |
0.2477 |
0.2477 |
0.0028 |
1.14 |
| 2026-01-20 |
0.2449 |
0.2449 |
-0.0003 |
-0.12 |
| 2026-01-19 |
0.2452 |
0.2452 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-16 |
0.2452 |
0.2452 |
-0.0008 |
-0.33 |