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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 彭陈晨
- 成立日期：
- 2021-07-30
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 5.45亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-12 |
1.7627 |
1.7627 |
-0.0103 |
-0.58 |
| 2026-02-11 |
1.7730 |
1.7730 |
0.0021 |
0.12 |
| 2026-02-10 |
1.7709 |
1.7709 |
0.0099 |
0.56 |
| 2026-02-09 |
1.7610 |
1.7610 |
0.0259 |
1.49 |
| 2026-02-06 |
1.7351 |
1.7351 |
-0.0004 |
-0.02 |
| 2026-02-05 |
1.7355 |
1.7355 |
-0.0010 |
-0.06 |
| 2026-02-04 |
1.7365 |
1.7365 |
-0.0043 |
-0.25 |
| 2026-02-03 |
1.7408 |
1.7408 |
0.0150 |
0.87 |
| 2026-02-02 |
1.7258 |
1.7258 |
-0.0250 |
-1.43 |
| 2026-01-30 |
1.7508 |
1.7508 |
-0.0457 |
-2.54 |
| 2026-01-29 |
1.7965 |
1.7965 |
-0.0004 |
-0.02 |
| 2026-01-28 |
1.7969 |
1.7969 |
0.0295 |
1.67 |
| 2026-01-27 |
1.7674 |
1.7674 |
0.0204 |
1.17 |
| 2026-01-26 |
1.7470 |
1.7470 |
-0.0069 |
-0.39 |
| 2026-01-23 |
1.7539 |
1.7539 |
0.0100 |
0.57 |
| 2026-01-22 |
1.7439 |
1.7439 |
0.0095 |
0.55 |
| 2026-01-21 |
1.7344 |
1.7344 |
0.0198 |
1.15 |
| 2026-01-20 |
1.7146 |
1.7146 |
-0.0034 |
-0.20 |
| 2026-01-19 |
1.7180 |
1.7180 |
-0.0006 |
-0.03 |
| 2026-01-16 |
1.7186 |
1.7186 |
-0.0050 |
-0.29 |