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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 彭陈晨
- 成立日期：
- 2021-07-30
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 6.61亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
1.7236 |
1.7236 |
-0.0016 |
-0.09 |
| 2026-01-14 |
1.7252 |
1.7252 |
0.0077 |
0.45 |
| 2026-01-13 |
1.7175 |
1.7175 |
-0.0035 |
-0.20 |
| 2026-01-12 |
1.7210 |
1.7210 |
0.0217 |
1.28 |
| 2026-01-09 |
1.6993 |
1.6993 |
0.0171 |
1.02 |
| 2026-01-08 |
1.6822 |
1.6822 |
0.0172 |
1.03 |
| 2026-01-07 |
1.6650 |
1.6650 |
-0.0007 |
-0.04 |
| 2026-01-06 |
1.6657 |
1.6657 |
0.0129 |
0.78 |
| 2026-01-05 |
1.6528 |
1.6528 |
0.0352 |
2.18 |
| 2025-12-31 |
1.6176 |
1.6176 |
-0.0024 |
-0.15 |
| 2025-12-30 |
1.6200 |
1.6200 |
-0.0068 |
-0.42 |
| 2025-12-29 |
1.6268 |
1.6268 |
-0.0160 |
-0.97 |
| 2025-12-26 |
1.6428 |
1.6428 |
-0.0025 |
-0.15 |
| 2025-12-25 |
1.6453 |
1.6453 |
-0.0009 |
-0.05 |
| 2025-12-24 |
1.6462 |
1.6462 |
-0.0037 |
-0.22 |
| 2025-12-23 |
1.6499 |
1.6499 |
-0.0013 |
-0.08 |
| 2025-12-22 |
1.6512 |
1.6512 |
0.0123 |
0.75 |
| 2025-12-19 |
1.6389 |
1.6389 |
0.0132 |
0.81 |
| 2025-12-18 |
1.6257 |
1.6257 |
-0.0027 |
-0.17 |
| 2025-12-17 |
1.6284 |
1.6284 |
0.0027 |
0.17 |