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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 袁航
- 成立日期：
- 2021-08-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.15亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.9377 |
0.9377 |
-0.0081 |
-0.86 |
| 2026-04-02 |
0.9458 |
0.9458 |
-0.0031 |
-0.33 |
| 2026-04-01 |
0.9489 |
0.9489 |
0.0097 |
1.03 |
| 2026-03-31 |
0.9392 |
0.9392 |
0.0042 |
0.45 |
| 2026-03-30 |
0.9350 |
0.9350 |
-0.0069 |
-0.73 |
| 2026-03-27 |
0.9419 |
0.9419 |
0.0025 |
0.27 |
| 2026-03-26 |
0.9394 |
0.9394 |
-0.0095 |
-1.00 |
| 2026-03-25 |
0.9489 |
0.9489 |
0.0071 |
0.75 |
| 2026-03-24 |
0.9418 |
0.9418 |
0.0098 |
1.05 |
| 2026-03-23 |
0.9320 |
0.9320 |
-0.0280 |
-2.92 |
| 2026-03-20 |
0.9600 |
0.9600 |
-0.0056 |
-0.58 |
| 2026-03-19 |
0.9656 |
0.9656 |
-0.0113 |
-1.16 |
| 2026-03-18 |
0.9769 |
0.9769 |
-0.0052 |
-0.53 |
| 2026-03-17 |
0.9821 |
0.9821 |
0.0026 |
0.27 |
| 2026-03-16 |
0.9795 |
0.9795 |
0.0045 |
0.46 |
| 2026-03-13 |
0.9750 |
0.9750 |
0.0033 |
0.34 |
| 2026-03-12 |
0.9717 |
0.9717 |
-0.0016 |
-0.16 |
| 2026-03-11 |
0.9733 |
0.9733 |
0.0018 |
0.19 |
| 2026-03-10 |
0.9715 |
0.9715 |
0.0074 |
0.77 |
| 2026-03-09 |
0.9641 |
0.9641 |
-0.0104 |
-1.07 |