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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨雅洁
- 成立日期：
- 2021-10-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.08亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0401 |
1.0401 |
-0.0042 |
-0.40 |
| 2026-02-12 |
1.0443 |
1.0443 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2026-02-11 |
1.0449 |
1.0449 |
0.0010 |
0.10 |
| 2026-02-10 |
1.0439 |
1.0439 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-09 |
1.0439 |
1.0439 |
0.0026 |
0.25 |
| 2026-02-06 |
1.0413 |
1.0413 |
-0.0009 |
-0.09 |
| 2026-02-05 |
1.0422 |
1.0422 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-02-04 |
1.0419 |
1.0419 |
0.0028 |
0.27 |
| 2026-02-03 |
1.0391 |
1.0391 |
0.0016 |
0.15 |
| 2026-02-02 |
1.0375 |
1.0375 |
-0.0053 |
-0.51 |
| 2026-01-30 |
1.0428 |
1.0428 |
-0.0036 |
-0.34 |
| 2026-01-29 |
1.0464 |
1.0464 |
0.0032 |
0.31 |
| 2026-01-28 |
1.0432 |
1.0432 |
0.0013 |
0.12 |
| 2026-01-27 |
1.0419 |
1.0419 |
0.0010 |
0.10 |
| 2026-01-26 |
1.0409 |
1.0409 |
0.0013 |
0.13 |
| 2026-01-23 |
1.0396 |
1.0396 |
-0.0008 |
-0.08 |
| 2026-01-22 |
1.0404 |
1.0404 |
-0.0008 |
-0.08 |
| 2026-01-21 |
1.0412 |
1.0412 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-01-20 |
1.0416 |
1.0416 |
0.0018 |
0.17 |
| 2026-01-19 |
1.0398 |
1.0398 |
0.0006 |
0.06 |