加载中...
- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.0800元
- 基金经理：
- 张羽翔
- 成立日期：
- 2021-04-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 19.12亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.5486 |
0.6286 |
-0.0005 |
-0.09 |
| 2026-02-12 |
0.5491 |
0.6291 |
-0.0093 |
-1.54 |
| 2026-02-11 |
0.5577 |
0.6377 |
-0.0012 |
-0.20 |
| 2026-02-10 |
0.5588 |
0.6388 |
-0.0092 |
-1.50 |
| 2026-02-09 |
0.5673 |
0.6473 |
0.0003 |
0.05 |
| 2026-02-06 |
0.5670 |
0.6470 |
-0.0129 |
-2.06 |
| 2026-02-05 |
0.5789 |
0.6589 |
0.0031 |
0.50 |
| 2026-02-04 |
0.5760 |
0.6560 |
0.0122 |
2.00 |
| 2026-02-03 |
0.5647 |
0.6447 |
0.0023 |
0.37 |
| 2026-02-02 |
0.5626 |
0.6426 |
0.0098 |
1.64 |
| 2026-01-30 |
0.5535 |
0.6335 |
-0.0230 |
-3.71 |
| 2026-01-29 |
0.5748 |
0.6548 |
0.0490 |
8.56 |
| 2026-01-28 |
0.5295 |
0.6095 |
0.0001 |
0.02 |
| 2026-01-27 |
0.5294 |
0.6094 |
-0.0074 |
-1.27 |
| 2026-01-26 |
0.5362 |
0.6162 |
-0.0052 |
-0.89 |
| 2026-01-23 |
0.5410 |
0.6210 |
-0.0011 |
-0.18 |
| 2026-01-22 |
0.5420 |
0.6220 |
-0.0015 |
-0.26 |
| 2026-01-21 |
0.5434 |
0.6234 |
-0.0108 |
-1.81 |
| 2026-01-20 |
0.5534 |
0.6334 |
0.0048 |
0.80 |
| 2026-01-19 |
0.5490 |
0.6290 |
-0.0009 |
-0.15 |