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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.0556元
- 基金经理：
- 袁素
- 成立日期：
- 2021-06-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 36.66亿份
- 管 理 人：
- 中加基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0910 |
1.1466 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-04-02 |
1.0903 |
1.1459 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-04-01 |
1.0900 |
1.1456 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-03-31 |
1.0904 |
1.1460 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-30 |
1.0906 |
1.1462 |
0.0012 |
0.10 |
| 2026-03-27 |
1.0895 |
1.1451 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-03-26 |
1.0890 |
1.1446 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-25 |
1.0888 |
1.1444 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-24 |
1.0888 |
1.1444 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-23 |
1.0888 |
1.1444 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-20 |
1.0891 |
1.1447 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-19 |
1.0889 |
1.1445 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-18 |
1.0888 |
1.1444 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-03-17 |
1.0881 |
1.1437 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-16 |
1.0877 |
1.1433 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-13 |
1.0879 |
1.1435 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-12 |
1.0877 |
1.1433 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-03-11 |
1.0869 |
1.1425 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.0869 |
1.1425 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-09 |
1.0867 |
1.1423 |
-0.0008 |
-0.07 |