加载中...
- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 章鸽武
- 成立日期：
- 2022-01-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.82亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.1237 |
1.1237 |
0.0124 |
1.12 |
| 2026-03-31 |
1.1113 |
1.1113 |
-0.0089 |
-0.79 |
| 2026-03-30 |
1.1202 |
1.1202 |
0.0013 |
0.12 |
| 2026-03-27 |
1.1189 |
1.1189 |
0.0065 |
0.58 |
| 2026-03-26 |
1.1124 |
1.1124 |
-0.0080 |
-0.71 |
| 2026-03-25 |
1.1204 |
1.1204 |
0.0099 |
0.89 |
| 2026-03-24 |
1.1105 |
1.1105 |
0.0129 |
1.18 |
| 2026-03-23 |
1.0976 |
1.0976 |
-0.0237 |
-2.11 |
| 2026-03-20 |
1.1213 |
1.1213 |
-0.0065 |
-0.58 |
| 2026-03-19 |
1.1278 |
1.1278 |
-0.0162 |
-1.42 |
| 2026-03-18 |
1.1440 |
1.1440 |
0.0053 |
0.47 |
| 2026-03-17 |
1.1387 |
1.1387 |
-0.0097 |
-0.84 |
| 2026-03-16 |
1.1484 |
1.1484 |
-0.0015 |
-0.13 |
| 2026-03-13 |
1.1499 |
1.1499 |
-0.0075 |
-0.65 |
| 2026-03-12 |
1.1574 |
1.1574 |
-0.0056 |
-0.48 |
| 2026-03-11 |
1.1630 |
1.1630 |
-0.0015 |
-0.13 |
| 2026-03-10 |
1.1645 |
1.1645 |
0.0104 |
0.90 |
| 2026-03-09 |
1.1541 |
1.1541 |
-0.0077 |
-0.66 |
| 2026-03-06 |
1.1618 |
1.1618 |
0.0050 |
0.43 |
| 2026-03-05 |
1.1568 |
1.1568 |
0.0052 |
0.45 |