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- 基金估值：
-
[12-21]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 敬夏玺,桑俊
- 成立日期：
- 2021-10-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.28亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2023-12-20 |
1.0040 |
1.0040 |
0.0003 |
0.03 |
| 2023-12-19 |
1.0037 |
1.0037 |
0.0004 |
0.04 |
| 2023-12-18 |
1.0033 |
1.0033 |
0.0011 |
0.11 |
| 2023-12-15 |
1.0022 |
1.0022 |
0.0004 |
0.04 |
| 2023-12-14 |
1.0018 |
1.0018 |
0.0003 |
0.03 |
| 2023-12-13 |
1.0015 |
1.0015 |
0.0004 |
0.04 |
| 2023-12-12 |
1.0011 |
1.0011 |
0.0003 |
0.03 |
| 2023-12-11 |
1.0008 |
1.0008 |
0.0004 |
0.04 |
| 2023-12-08 |
1.0004 |
1.0004 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-12-07 |
1.0004 |
1.0004 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-12-06 |
1.0004 |
1.0004 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2023-12-05 |
1.0005 |
1.0005 |
0.0002 |
0.02 |
| 2023-12-04 |
1.0003 |
1.0003 |
0.0006 |
0.06 |
| 2023-12-01 |
0.9997 |
0.9997 |
0.0005 |
0.05 |
| 2023-11-30 |
0.9992 |
0.9992 |
0.0014 |
0.14 |
| 2023-11-29 |
0.9978 |
0.9978 |
0.0011 |
0.11 |
| 2023-11-28 |
0.9967 |
0.9967 |
0.0001 |
0.01 |
| 2023-11-27 |
0.9966 |
0.9966 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-11-24 |
0.9966 |
0.9966 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-11-23 |
0.9966 |
0.9966 |
-0.0001 |
-0.01 |