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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王宇豪,李可博
- 成立日期：
- 2021-09-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.47亿份
- 管 理 人：
- 信达澳亚基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.0058 |
1.0058 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-15 |
1.0058 |
1.0058 |
-0.0050 |
-0.49 |
| 2026-01-14 |
1.0108 |
1.0108 |
0.0078 |
0.78 |
| 2026-01-13 |
1.0030 |
1.0030 |
0.0053 |
0.53 |
| 2026-01-12 |
0.9977 |
0.9977 |
0.0120 |
1.22 |
| 2026-01-09 |
0.9857 |
0.9857 |
0.0024 |
0.24 |
| 2026-01-08 |
0.9833 |
0.9833 |
-0.0020 |
-0.20 |
| 2026-01-07 |
0.9853 |
0.9853 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-06 |
0.9852 |
0.9852 |
0.0009 |
0.09 |
| 2026-01-05 |
0.9843 |
0.9843 |
0.0007 |
0.07 |
| 2025-12-31 |
0.9836 |
0.9836 |
0.0011 |
0.11 |
| 2025-12-30 |
0.9825 |
0.9825 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-29 |
0.9828 |
0.9828 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2025-12-26 |
0.9835 |
0.9835 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-25 |
0.9832 |
0.9832 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-24 |
0.9830 |
0.9830 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-23 |
0.9830 |
0.9830 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-22 |
0.9828 |
0.9828 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-19 |
0.9825 |
0.9825 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-18 |
0.9825 |
0.9825 |
0.0008 |
0.08 |