加载中...
- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.0903元
- 基金经理：
- 吴玮
- 成立日期：
- 2021-09-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 62.98亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1029 |
1.1932 |
0.0011 |
0.09 |
| 2026-04-02 |
1.1019 |
1.1922 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-04-01 |
1.1016 |
1.1919 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2026-03-31 |
1.1023 |
1.1926 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-30 |
1.1023 |
1.1926 |
0.0013 |
0.11 |
| 2026-03-27 |
1.1011 |
1.1914 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-26 |
1.1007 |
1.1910 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-25 |
1.1006 |
1.1909 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-24 |
1.1005 |
1.1908 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-23 |
1.1058 |
1.1908 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-20 |
1.1061 |
1.1911 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-19 |
1.1059 |
1.1909 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-18 |
1.1056 |
1.1906 |
0.0012 |
0.10 |
| 2026-03-17 |
1.1045 |
1.1895 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-03-16 |
1.1040 |
1.1890 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-13 |
1.1043 |
1.1893 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-03-12 |
1.1037 |
1.1887 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-03-11 |
1.1029 |
1.1879 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-10 |
1.1028 |
1.1878 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-09 |
1.1025 |
1.1875 |
-0.0013 |
-0.11 |