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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘晓
- 成立日期：
- 2021-11-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.40亿份
- 管 理 人：
- 国海富兰克林基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0850 |
1.0850 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-04-02 |
1.0846 |
1.0846 |
0.0012 |
0.11 |
| 2026-04-01 |
1.0834 |
1.0834 |
0.0174 |
1.63 |
| 2026-03-31 |
1.0660 |
1.0660 |
-0.0229 |
-2.10 |
| 2026-03-30 |
1.0889 |
1.0889 |
0.0019 |
0.17 |
| 2026-03-27 |
1.0870 |
1.0870 |
0.0020 |
0.18 |
| 2026-03-26 |
1.0850 |
1.0850 |
-0.0154 |
-1.40 |
| 2026-03-25 |
1.1004 |
1.1004 |
0.0124 |
1.14 |
| 2026-03-24 |
1.0880 |
1.0880 |
0.0132 |
1.23 |
| 2026-03-23 |
1.0748 |
1.0748 |
-0.0213 |
-1.94 |
| 2026-03-20 |
1.0961 |
1.0961 |
-0.0044 |
-0.40 |
| 2026-03-19 |
1.1005 |
1.1005 |
-0.0196 |
-1.75 |
| 2026-03-18 |
1.1201 |
1.1201 |
0.0082 |
0.74 |
| 2026-03-17 |
1.1119 |
1.1119 |
-0.0275 |
-2.41 |
| 2026-03-16 |
1.1394 |
1.1394 |
-0.0196 |
-1.69 |
| 2026-03-13 |
1.1590 |
1.1590 |
-0.0143 |
-1.22 |
| 2026-03-12 |
1.1733 |
1.1733 |
-0.0042 |
-0.36 |
| 2026-03-11 |
1.1775 |
1.1775 |
0.0034 |
0.29 |
| 2026-03-10 |
1.1741 |
1.1741 |
0.0144 |
1.24 |
| 2026-03-09 |
1.1597 |
1.1597 |
-0.0179 |
-1.52 |