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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- 0.1591元
- 基金经理：
- 郭振宇
- 成立日期：
- 2021-06-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 151.90亿份
- 管 理 人：
- 农银汇理基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0149 |
1.1740 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-04-02 |
1.0141 |
1.1732 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-01 |
1.0139 |
1.1730 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-03-31 |
1.0144 |
1.1735 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-30 |
1.0144 |
1.1735 |
0.0012 |
0.10 |
| 2026-03-27 |
1.0134 |
1.1725 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-26 |
1.0132 |
1.1723 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-25 |
1.0130 |
1.1721 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-24 |
1.0130 |
1.1721 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-23 |
1.0169 |
1.1720 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-20 |
1.0171 |
1.1722 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.0170 |
1.1721 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-18 |
1.0168 |
1.1719 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-03-17 |
1.0162 |
1.1713 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-16 |
1.0158 |
1.1709 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-13 |
1.0160 |
1.1711 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-12 |
1.0157 |
1.1708 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-03-11 |
1.0151 |
1.1702 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.0151 |
1.1702 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-09 |
1.0149 |
1.1700 |
-0.0013 |
-0.11 |