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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 许荣漫,王平
- 成立日期：
- 2021-06-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.88亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
0.7305 |
0.7305 |
0.0080 |
1.11 |
| 2026-01-15 |
0.7225 |
0.7225 |
0.0051 |
0.71 |
| 2026-01-14 |
0.7174 |
0.7174 |
0.0039 |
0.55 |
| 2026-01-13 |
0.7135 |
0.7135 |
-0.0040 |
-0.56 |
| 2026-01-12 |
0.7175 |
0.7175 |
0.0133 |
1.89 |
| 2026-01-09 |
0.7042 |
0.7042 |
-0.0015 |
-0.21 |
| 2026-01-08 |
0.7057 |
0.7057 |
0.0075 |
1.07 |
| 2026-01-07 |
0.6982 |
0.6982 |
0.0042 |
0.61 |
| 2026-01-06 |
0.6940 |
0.6940 |
0.0161 |
2.37 |
| 2026-01-05 |
0.6779 |
0.6779 |
0.0101 |
1.51 |
| 2025-12-31 |
0.6678 |
0.6678 |
-0.0072 |
-1.07 |
| 2025-12-30 |
0.6750 |
0.6750 |
-0.0061 |
-0.90 |
| 2025-12-29 |
0.6811 |
0.6811 |
-0.0032 |
-0.47 |
| 2025-12-26 |
0.6843 |
0.6843 |
0.0117 |
1.74 |
| 2025-12-25 |
0.6726 |
0.6726 |
0.0043 |
0.64 |
| 2025-12-24 |
0.6683 |
0.6683 |
0.0090 |
1.37 |
| 2025-12-23 |
0.6593 |
0.6593 |
0.0025 |
0.38 |
| 2025-12-22 |
0.6568 |
0.6568 |
0.0059 |
0.91 |
| 2025-12-19 |
0.6509 |
0.6509 |
0.0056 |
0.87 |
| 2025-12-18 |
0.6453 |
0.6453 |
-0.0110 |
-1.68 |