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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 许荣漫,王平
- 成立日期：
- 2021-06-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.88亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
0.6678 |
0.6678 |
-0.0072 |
-1.07 |
| 2025-12-30 |
0.6750 |
0.6750 |
-0.0061 |
-0.90 |
| 2025-12-29 |
0.6811 |
0.6811 |
-0.0032 |
-0.47 |
| 2025-12-26 |
0.6843 |
0.6843 |
0.0117 |
1.74 |
| 2025-12-25 |
0.6726 |
0.6726 |
0.0043 |
0.64 |
| 2025-12-24 |
0.6683 |
0.6683 |
0.0090 |
1.37 |
| 2025-12-23 |
0.6593 |
0.6593 |
0.0025 |
0.38 |
| 2025-12-22 |
0.6568 |
0.6568 |
0.0059 |
0.91 |
| 2025-12-19 |
0.6509 |
0.6509 |
0.0056 |
0.87 |
| 2025-12-18 |
0.6453 |
0.6453 |
-0.0110 |
-1.68 |
| 2025-12-17 |
0.6563 |
0.6563 |
0.0127 |
1.97 |
| 2025-12-16 |
0.6436 |
0.6436 |
-0.0188 |
-2.84 |
| 2025-12-15 |
0.6624 |
0.6624 |
-0.0067 |
-1.00 |
| 2025-12-12 |
0.6691 |
0.6691 |
0.0131 |
2.00 |
| 2025-12-11 |
0.6560 |
0.6560 |
-0.0056 |
-0.85 |
| 2025-12-10 |
0.6616 |
0.6616 |
-0.0080 |
-1.19 |
| 2025-12-09 |
0.6696 |
0.6696 |
0.0035 |
0.53 |
| 2025-12-08 |
0.6661 |
0.6661 |
0.0077 |
1.17 |
| 2025-12-05 |
0.6584 |
0.6584 |
0.0123 |
1.90 |
| 2025-12-04 |
0.6461 |
0.6461 |
-0.0023 |
-0.35 |