加载中...
- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 魏军
- 成立日期：
- 2022-08-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.25亿份
- 管 理 人：
- 泰康基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1872 |
1.1872 |
-0.0098 |
-0.82 |
| 2026-04-02 |
1.1970 |
1.1970 |
-0.0221 |
-1.81 |
| 2026-04-01 |
1.2191 |
1.2191 |
0.0198 |
1.65 |
| 2026-03-31 |
1.1993 |
1.1993 |
-0.0199 |
-1.63 |
| 2026-03-30 |
1.2192 |
1.2192 |
0.0022 |
0.18 |
| 2026-03-27 |
1.2170 |
1.2170 |
0.0145 |
1.21 |
| 2026-03-26 |
1.2025 |
1.2025 |
-0.0187 |
-1.53 |
| 2026-03-25 |
1.2212 |
1.2212 |
0.0257 |
2.15 |
| 2026-03-24 |
1.1955 |
1.1955 |
0.0231 |
1.97 |
| 2026-03-23 |
1.1724 |
1.1724 |
-0.0484 |
-3.96 |
| 2026-03-20 |
1.2208 |
1.2208 |
-0.0167 |
-1.35 |
| 2026-03-19 |
1.2375 |
1.2375 |
-0.0330 |
-2.60 |
| 2026-03-18 |
1.2705 |
1.2705 |
0.0114 |
0.91 |
| 2026-03-17 |
1.2591 |
1.2591 |
-0.0250 |
-1.95 |
| 2026-03-16 |
1.2841 |
1.2841 |
-0.0082 |
-0.63 |
| 2026-03-13 |
1.2923 |
1.2923 |
-0.0172 |
-1.31 |
| 2026-03-12 |
1.3095 |
1.3095 |
-0.0069 |
-0.52 |
| 2026-03-11 |
1.3164 |
1.3164 |
-0.0013 |
-0.10 |
| 2026-03-10 |
1.3177 |
1.3177 |
0.0191 |
1.47 |
| 2026-03-09 |
1.2986 |
1.2986 |
-0.0119 |
-0.91 |