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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 魏军
- 成立日期：
- 2022-08-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.25亿份
- 管 理 人：
- 泰康基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.3030 |
1.3030 |
-0.0189 |
-1.43 |
| 2026-02-12 |
1.3219 |
1.3219 |
0.0148 |
1.13 |
| 2026-02-11 |
1.3071 |
1.3071 |
0.0031 |
0.24 |
| 2026-02-10 |
1.3040 |
1.3040 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2026-02-09 |
1.3047 |
1.3047 |
0.0240 |
1.87 |
| 2026-02-06 |
1.2807 |
1.2807 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-02-05 |
1.2802 |
1.2802 |
-0.0223 |
-1.71 |
| 2026-02-04 |
1.3025 |
1.3025 |
0.0013 |
0.10 |
| 2026-02-03 |
1.3012 |
1.3012 |
0.0380 |
3.01 |
| 2026-02-02 |
1.2632 |
1.2632 |
-0.0506 |
-3.85 |
| 2026-01-30 |
1.3138 |
1.3138 |
-0.0220 |
-1.65 |
| 2026-01-29 |
1.3358 |
1.3358 |
-0.0124 |
-0.92 |
| 2026-01-28 |
1.3482 |
1.3482 |
0.0077 |
0.57 |
| 2026-01-27 |
1.3405 |
1.3405 |
0.0069 |
0.52 |
| 2026-01-26 |
1.3336 |
1.3336 |
-0.0131 |
-0.97 |
| 2026-01-23 |
1.3467 |
1.3467 |
0.0307 |
2.33 |
| 2026-01-22 |
1.3160 |
1.3160 |
0.0063 |
0.48 |
| 2026-01-21 |
1.3097 |
1.3097 |
0.0143 |
1.10 |
| 2026-01-20 |
1.2954 |
1.2954 |
-0.0069 |
-0.53 |
| 2026-01-19 |
1.3023 |
1.3023 |
0.0069 |
0.53 |