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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 魏军
- 成立日期：
- 2022-08-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.29亿份
- 管 理 人：
- 泰康基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.2954 |
1.2954 |
0.0017 |
0.13 |
| 2026-01-15 |
1.2937 |
1.2937 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-01-14 |
1.2943 |
1.2943 |
0.0123 |
0.96 |
| 2026-01-13 |
1.2820 |
1.2820 |
-0.0159 |
-1.23 |
| 2026-01-12 |
1.2979 |
1.2979 |
0.0294 |
2.32 |
| 2026-01-09 |
1.2685 |
1.2685 |
0.0239 |
1.92 |
| 2026-01-08 |
1.2446 |
1.2446 |
0.0026 |
0.21 |
| 2026-01-07 |
1.2420 |
1.2420 |
0.0090 |
0.73 |
| 2026-01-06 |
1.2330 |
1.2330 |
0.0246 |
2.04 |
| 2026-01-05 |
1.2084 |
1.2084 |
0.0283 |
2.40 |
| 2025-12-31 |
1.1801 |
1.1801 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-30 |
1.1795 |
1.1795 |
0.0045 |
0.38 |
| 2025-12-29 |
1.1750 |
1.1750 |
-0.0046 |
-0.39 |
| 2025-12-26 |
1.1796 |
1.1796 |
0.0074 |
0.63 |
| 2025-12-25 |
1.1722 |
1.1722 |
0.0090 |
0.77 |
| 2025-12-24 |
1.1632 |
1.1632 |
0.0147 |
1.28 |
| 2025-12-23 |
1.1485 |
1.1485 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-22 |
1.1483 |
1.1483 |
0.0128 |
1.13 |
| 2025-12-19 |
1.1355 |
1.1355 |
0.0103 |
0.92 |
| 2025-12-18 |
1.1252 |
1.1252 |
-0.0053 |
-0.47 |