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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.1022元
- 基金经理：
- 石东
- 成立日期：
- 2021-07-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 29.25亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.0346 |
1.1368 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-04-01 |
1.0343 |
1.1365 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-03-31 |
1.0347 |
1.1369 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-30 |
1.0348 |
1.1370 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-03-27 |
1.0339 |
1.1361 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-26 |
1.0337 |
1.1359 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-25 |
1.0335 |
1.1357 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-24 |
1.0335 |
1.1357 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-23 |
1.0335 |
1.1357 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-20 |
1.0337 |
1.1359 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-19 |
1.0335 |
1.1357 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-18 |
1.0335 |
1.1357 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-03-17 |
1.0329 |
1.1351 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-16 |
1.0326 |
1.1348 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-13 |
1.0328 |
1.1350 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-12 |
1.0325 |
1.1347 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-03-11 |
1.0318 |
1.1340 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.0318 |
1.1340 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-09 |
1.0316 |
1.1338 |
-0.0012 |
-0.11 |
| 2026-03-06 |
1.0327 |
1.1349 |
-0.0001 |
-0.01 |