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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张浩佳
- 成立日期：
- 2021-04-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.21亿份
- 管 理 人：
- 东吴基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
2.1939 |
2.1939 |
0.0561 |
2.62 |
| 2026-01-15 |
2.1378 |
2.1378 |
0.0534 |
2.56 |
| 2026-01-14 |
2.0844 |
2.0844 |
-0.0290 |
-1.37 |
| 2026-01-13 |
2.1134 |
2.1134 |
-0.0140 |
-0.66 |
| 2026-01-12 |
2.1274 |
2.1274 |
0.0184 |
0.87 |
| 2026-01-09 |
2.1090 |
2.1090 |
-0.0230 |
-1.08 |
| 2026-01-08 |
2.1320 |
2.1320 |
-0.0242 |
-1.12 |
| 2026-01-07 |
2.1562 |
2.1562 |
0.0396 |
1.87 |
| 2026-01-06 |
2.1166 |
2.1166 |
0.0530 |
2.57 |
| 2026-01-05 |
2.0636 |
2.0636 |
0.1268 |
6.55 |
| 2025-12-31 |
1.9368 |
1.9368 |
-0.0319 |
-1.62 |
| 2025-12-30 |
1.9687 |
1.9687 |
0.0179 |
0.92 |
| 2025-12-29 |
1.9508 |
1.9508 |
-0.0302 |
-1.52 |
| 2025-12-26 |
1.9810 |
1.9810 |
0.0273 |
1.40 |
| 2025-12-25 |
1.9537 |
1.9537 |
-0.0026 |
-0.13 |
| 2025-12-24 |
1.9563 |
1.9563 |
0.0465 |
2.43 |
| 2025-12-23 |
1.9098 |
1.9098 |
0.0358 |
1.91 |
| 2025-12-22 |
1.8740 |
1.8740 |
0.0518 |
2.84 |
| 2025-12-19 |
1.8222 |
1.8222 |
-0.0346 |
-1.86 |
| 2025-12-18 |
1.8568 |
1.8568 |
0.0079 |
0.43 |