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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 毛可君
- 成立日期：
- 2021-04-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.68亿份
- 管 理 人：
- 东吴基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
0.8386 |
0.8386 |
0.0008 |
0.10 |
| 2026-01-15 |
0.8378 |
0.8378 |
-0.0068 |
-0.81 |
| 2026-01-14 |
0.8446 |
0.8446 |
-0.0077 |
-0.90 |
| 2026-01-13 |
0.8523 |
0.8523 |
0.0175 |
2.10 |
| 2026-01-12 |
0.8348 |
0.8348 |
-0.0057 |
-0.68 |
| 2026-01-09 |
0.8405 |
0.8405 |
0.0156 |
1.89 |
| 2026-01-08 |
0.8249 |
0.8249 |
-0.0038 |
-0.46 |
| 2026-01-07 |
0.8287 |
0.8287 |
0.0158 |
1.94 |
| 2026-01-06 |
0.8129 |
0.8129 |
0.0028 |
0.35 |
| 2026-01-05 |
0.8101 |
0.8101 |
0.0312 |
4.01 |
| 2025-12-31 |
0.7789 |
0.7789 |
-0.0051 |
-0.65 |
| 2025-12-30 |
0.7840 |
0.7840 |
-0.0090 |
-1.13 |
| 2025-12-29 |
0.7930 |
0.7930 |
-0.0092 |
-1.15 |
| 2025-12-26 |
0.8022 |
0.8022 |
-0.0009 |
-0.11 |
| 2025-12-25 |
0.8031 |
0.8031 |
-0.0008 |
-0.10 |
| 2025-12-24 |
0.8039 |
0.8039 |
-0.0006 |
-0.07 |
| 2025-12-23 |
0.8045 |
0.8045 |
0.0010 |
0.12 |
| 2025-12-22 |
0.8035 |
0.8035 |
-0.0021 |
-0.26 |
| 2025-12-19 |
0.8056 |
0.8056 |
0.0122 |
1.54 |
| 2025-12-18 |
0.7934 |
0.7934 |
-0.0082 |
-1.02 |