加载中...
- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 毛可君
- 成立日期：
- 2021-04-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.71亿份
- 管 理 人：
- 东吴基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.7884 |
0.7884 |
-0.0118 |
-1.47 |
| 2026-02-12 |
0.8002 |
0.8002 |
0.0014 |
0.18 |
| 2026-02-11 |
0.7988 |
0.7988 |
-0.0094 |
-1.16 |
| 2026-02-10 |
0.8082 |
0.8082 |
0.0123 |
1.55 |
| 2026-02-09 |
0.7959 |
0.7959 |
0.0131 |
1.67 |
| 2026-02-06 |
0.7828 |
0.7828 |
-0.0022 |
-0.28 |
| 2026-02-05 |
0.7850 |
0.7850 |
-0.0042 |
-0.53 |
| 2026-02-04 |
0.7892 |
0.7892 |
0.0010 |
0.13 |
| 2026-02-03 |
0.7882 |
0.7882 |
0.0185 |
2.40 |
| 2026-02-02 |
0.7697 |
0.7697 |
-0.0297 |
-3.72 |
| 2026-01-30 |
0.7994 |
0.7994 |
-0.0117 |
-1.44 |
| 2026-01-29 |
0.8111 |
0.8111 |
-0.0007 |
-0.09 |
| 2026-01-28 |
0.8118 |
0.8118 |
-0.0006 |
-0.07 |
| 2026-01-27 |
0.8124 |
0.8124 |
-0.0029 |
-0.36 |
| 2026-01-26 |
0.8153 |
0.8153 |
-0.0106 |
-1.28 |
| 2026-01-23 |
0.8259 |
0.8259 |
-0.0003 |
-0.04 |
| 2026-01-22 |
0.8262 |
0.8262 |
-0.0053 |
-0.64 |
| 2026-01-21 |
0.8315 |
0.8315 |
0.0063 |
0.76 |
| 2026-01-20 |
0.8252 |
0.8252 |
-0.0046 |
-0.55 |
| 2026-01-19 |
0.8298 |
0.8298 |
-0.0088 |
-1.05 |