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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 毛可君
- 成立日期：
- 2021-04-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.71亿份
- 管 理 人：
- 东吴基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
0.8385 |
0.8385 |
0.0563 |
7.20 |
| 2026-03-31 |
0.7822 |
0.7822 |
-0.0009 |
-0.11 |
| 2026-03-30 |
0.7831 |
0.7831 |
0.0061 |
0.79 |
| 2026-03-27 |
0.7770 |
0.7770 |
0.0458 |
6.26 |
| 2026-03-26 |
0.7312 |
0.7312 |
-0.0107 |
-1.44 |
| 2026-03-25 |
0.7419 |
0.7419 |
0.0023 |
0.31 |
| 2026-03-24 |
0.7396 |
0.7396 |
0.0275 |
3.86 |
| 2026-03-23 |
0.7121 |
0.7121 |
-0.0292 |
-3.94 |
| 2026-03-20 |
0.7413 |
0.7413 |
-0.0121 |
-1.61 |
| 2026-03-19 |
0.7534 |
0.7534 |
-0.0142 |
-1.85 |
| 2026-03-18 |
0.7676 |
0.7676 |
0.0080 |
1.05 |
| 2026-03-17 |
0.7596 |
0.7596 |
0.0054 |
0.72 |
| 2026-03-16 |
0.7542 |
0.7542 |
0.0083 |
1.11 |
| 2026-03-13 |
0.7459 |
0.7459 |
-0.0109 |
-1.44 |
| 2026-03-12 |
0.7568 |
0.7568 |
-0.0192 |
-2.47 |
| 2026-03-11 |
0.7760 |
0.7760 |
-0.0158 |
-2.00 |
| 2026-03-10 |
0.7918 |
0.7918 |
0.0256 |
3.34 |
| 2026-03-09 |
0.7662 |
0.7662 |
-0.0147 |
-1.88 |
| 2026-03-06 |
0.7809 |
0.7809 |
0.0216 |
2.84 |
| 2026-03-05 |
0.7593 |
0.7593 |
0.0175 |
2.36 |