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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杜洋
- 成立日期：
- 2021-04-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.30亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
0.9185 |
0.9185 |
-0.0060 |
-0.65 |
| 2026-01-15 |
0.9245 |
0.9245 |
0.0018 |
0.20 |
| 2026-01-14 |
0.9227 |
0.9227 |
-0.0035 |
-0.38 |
| 2026-01-13 |
0.9262 |
0.9262 |
-0.0025 |
-0.27 |
| 2026-01-12 |
0.9287 |
0.9287 |
0.0051 |
0.55 |
| 2026-01-09 |
0.9236 |
0.9236 |
0.0044 |
0.48 |
| 2026-01-08 |
0.9192 |
0.9192 |
-0.0029 |
-0.31 |
| 2026-01-07 |
0.9221 |
0.9221 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-01-06 |
0.9216 |
0.9216 |
0.0109 |
1.20 |
| 2026-01-05 |
0.9107 |
0.9107 |
0.0319 |
3.63 |
| 2025-12-31 |
0.8788 |
0.8788 |
-0.0041 |
-0.46 |
| 2025-12-30 |
0.8829 |
0.8829 |
0.0008 |
0.09 |
| 2025-12-29 |
0.8821 |
0.8821 |
-0.0060 |
-0.68 |
| 2025-12-26 |
0.8881 |
0.8881 |
0.0015 |
0.17 |
| 2025-12-25 |
0.8866 |
0.8866 |
0.0017 |
0.19 |
| 2025-12-24 |
0.8849 |
0.8849 |
-0.0011 |
-0.12 |
| 2025-12-23 |
0.8860 |
0.8860 |
0.0028 |
0.32 |
| 2025-12-22 |
0.8832 |
0.8832 |
0.0034 |
0.39 |
| 2025-12-19 |
0.8798 |
0.8798 |
0.0079 |
0.91 |
| 2025-12-18 |
0.8719 |
0.8719 |
-0.0076 |
-0.86 |