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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杜洋
- 成立日期：
- 2021-04-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.14亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.8835 |
0.8835 |
-0.0122 |
-1.36 |
| 2026-02-12 |
0.8957 |
0.8957 |
-0.0037 |
-0.41 |
| 2026-02-11 |
0.8994 |
0.8994 |
-0.0023 |
-0.26 |
| 2026-02-10 |
0.9017 |
0.9017 |
0.0030 |
0.33 |
| 2026-02-09 |
0.8987 |
0.8987 |
0.0120 |
1.35 |
| 2026-02-06 |
0.8867 |
0.8867 |
-0.0055 |
-0.62 |
| 2026-02-05 |
0.8922 |
0.8922 |
-0.0026 |
-0.29 |
| 2026-02-04 |
0.8948 |
0.8948 |
0.0111 |
1.26 |
| 2026-02-03 |
0.8837 |
0.8837 |
0.0035 |
0.40 |
| 2026-02-02 |
0.8802 |
0.8802 |
-0.0251 |
-2.77 |
| 2026-01-30 |
0.9053 |
0.9053 |
-0.0131 |
-1.43 |
| 2026-01-29 |
0.9184 |
0.9184 |
0.0079 |
0.87 |
| 2026-01-28 |
0.9105 |
0.9105 |
0.0065 |
0.72 |
| 2026-01-27 |
0.9040 |
0.9040 |
0.0043 |
0.48 |
| 2026-01-26 |
0.8997 |
0.8997 |
-0.0085 |
-0.94 |
| 2026-01-23 |
0.9082 |
0.9082 |
-0.0011 |
-0.12 |
| 2026-01-22 |
0.9093 |
0.9093 |
-0.0072 |
-0.79 |
| 2026-01-21 |
0.9165 |
0.9165 |
0.0022 |
0.24 |
| 2026-01-20 |
0.9143 |
0.9143 |
-0.0017 |
-0.19 |
| 2026-01-19 |
0.9160 |
0.9160 |
-0.0025 |
-0.27 |