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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杜洋
- 成立日期：
- 2021-04-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.14亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.8024 |
0.8024 |
-0.0102 |
-1.26 |
| 2026-04-02 |
0.8126 |
0.8126 |
-0.0111 |
-1.35 |
| 2026-04-01 |
0.8237 |
0.8237 |
0.0167 |
2.07 |
| 2026-03-31 |
0.8070 |
0.8070 |
-0.0116 |
-1.42 |
| 2026-03-30 |
0.8186 |
0.8186 |
-0.0064 |
-0.78 |
| 2026-03-27 |
0.8250 |
0.8250 |
0.0134 |
1.65 |
| 2026-03-26 |
0.8116 |
0.8116 |
-0.0095 |
-1.16 |
| 2026-03-25 |
0.8211 |
0.8211 |
0.0145 |
1.80 |
| 2026-03-24 |
0.8066 |
0.8066 |
0.0140 |
1.77 |
| 2026-03-23 |
0.7926 |
0.7926 |
-0.0277 |
-3.38 |
| 2026-03-20 |
0.8203 |
0.8203 |
-0.0040 |
-0.49 |
| 2026-03-19 |
0.8243 |
0.8243 |
-0.0231 |
-2.73 |
| 2026-03-18 |
0.8474 |
0.8474 |
-0.0011 |
-0.13 |
| 2026-03-17 |
0.8485 |
0.8485 |
-0.0033 |
-0.39 |
| 2026-03-16 |
0.8518 |
0.8518 |
0.0063 |
0.75 |
| 2026-03-13 |
0.8455 |
0.8455 |
-0.0006 |
-0.07 |
| 2026-03-12 |
0.8461 |
0.8461 |
-0.0049 |
-0.58 |
| 2026-03-11 |
0.8510 |
0.8510 |
0.0053 |
0.63 |
| 2026-03-10 |
0.8457 |
0.8457 |
0.0201 |
2.43 |
| 2026-03-09 |
0.8256 |
0.8256 |
-0.0097 |
-1.16 |