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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周龙
- 成立日期：
- 2021-04-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.7544 |
0.7544 |
-0.0044 |
-0.58 |
| 2026-02-12 |
0.7588 |
0.7588 |
-0.0038 |
-0.50 |
| 2026-02-11 |
0.7626 |
0.7626 |
0.0005 |
0.07 |
| 2026-02-10 |
0.7621 |
0.7621 |
0.0024 |
0.32 |
| 2026-02-09 |
0.7597 |
0.7597 |
0.0017 |
0.22 |
| 2026-02-06 |
0.7580 |
0.7580 |
-0.0020 |
-0.26 |
| 2026-02-05 |
0.7600 |
0.7600 |
0.0021 |
0.28 |
| 2026-02-04 |
0.7579 |
0.7579 |
0.0051 |
0.68 |
| 2026-02-03 |
0.7528 |
0.7528 |
-0.0038 |
-0.50 |
| 2026-02-02 |
0.7566 |
0.7566 |
-0.0075 |
-0.98 |
| 2026-01-30 |
0.7641 |
0.7641 |
-0.0061 |
-0.79 |
| 2026-01-29 |
0.7702 |
0.7702 |
0.0043 |
0.56 |
| 2026-01-28 |
0.7659 |
0.7659 |
0.0031 |
0.41 |
| 2026-01-27 |
0.7628 |
0.7628 |
0.0002 |
0.03 |
| 2026-01-26 |
0.7626 |
0.7626 |
0.0012 |
0.16 |
| 2026-01-23 |
0.7614 |
0.7614 |
-0.0023 |
-0.30 |
| 2026-01-22 |
0.7637 |
0.7637 |
-0.0024 |
-0.31 |
| 2026-01-21 |
0.7661 |
0.7661 |
-0.0085 |
-1.10 |
| 2026-01-20 |
0.7746 |
0.7746 |
0.0029 |
0.38 |
| 2026-01-19 |
0.7717 |
0.7717 |
-0.0029 |
-0.37 |