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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周龙
- 成立日期：
- 2021-04-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.77亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
0.7837 |
0.7837 |
-0.0015 |
-0.19 |
| 2026-01-07 |
0.7852 |
0.7852 |
-0.0037 |
-0.47 |
| 2026-01-06 |
0.7889 |
0.7889 |
-0.0009 |
-0.11 |
| 2026-01-05 |
0.7898 |
0.7898 |
-0.0029 |
-0.37 |
| 2025-12-31 |
0.7927 |
0.7927 |
0.0012 |
0.15 |
| 2025-12-30 |
0.7915 |
0.7915 |
-0.0016 |
-0.20 |
| 2025-12-29 |
0.7931 |
0.7931 |
0.0020 |
0.25 |
| 2025-12-26 |
0.7911 |
0.7911 |
-0.0013 |
-0.16 |
| 2025-12-25 |
0.7924 |
0.7924 |
-0.0013 |
-0.16 |
| 2025-12-24 |
0.7937 |
0.7937 |
-0.0014 |
-0.18 |
| 2025-12-23 |
0.7951 |
0.7951 |
0.0009 |
0.11 |
| 2025-12-22 |
0.7942 |
0.7942 |
-0.0015 |
-0.19 |
| 2025-12-19 |
0.7957 |
0.7957 |
-0.0018 |
-0.23 |
| 2025-12-18 |
0.7975 |
0.7975 |
0.0045 |
0.57 |
| 2025-12-17 |
0.7930 |
0.7930 |
0.0015 |
0.19 |
| 2025-12-16 |
0.7915 |
0.7915 |
-0.0029 |
-0.37 |
| 2025-12-15 |
0.7944 |
0.7944 |
-0.0032 |
-0.40 |
| 2025-12-12 |
0.7976 |
0.7976 |
-0.0032 |
-0.40 |
| 2025-12-11 |
0.8008 |
0.8008 |
0.0017 |
0.21 |
| 2025-12-10 |
0.7991 |
0.7991 |
-0.0051 |
-0.63 |