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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 毕天宇
- 成立日期：
- 2021-09-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.27亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.9419 |
0.9419 |
0.0013 |
0.14 |
| 2026-04-02 |
0.9406 |
0.9406 |
0.0068 |
0.73 |
| 2026-04-01 |
0.9338 |
0.9338 |
0.0373 |
4.16 |
| 2026-03-31 |
0.8965 |
0.8965 |
-0.0142 |
-1.56 |
| 2026-03-30 |
0.9107 |
0.9107 |
-0.0010 |
-0.11 |
| 2026-03-27 |
0.9117 |
0.9117 |
0.0300 |
3.40 |
| 2026-03-26 |
0.8817 |
0.8817 |
-0.0198 |
-2.20 |
| 2026-03-25 |
0.9015 |
0.9015 |
0.0206 |
2.34 |
| 2026-03-24 |
0.8809 |
0.8809 |
0.0319 |
3.76 |
| 2026-03-23 |
0.8490 |
0.8490 |
-0.0393 |
-4.42 |
| 2026-03-20 |
0.8883 |
0.8883 |
-0.0085 |
-0.95 |
| 2026-03-19 |
0.8968 |
0.8968 |
-0.0333 |
-3.58 |
| 2026-03-18 |
0.9301 |
0.9301 |
0.0090 |
0.98 |
| 2026-03-17 |
0.9211 |
0.9211 |
-0.0167 |
-1.78 |
| 2026-03-16 |
0.9378 |
0.9378 |
-0.0051 |
-0.54 |
| 2026-03-13 |
0.9429 |
0.9429 |
-0.0105 |
-1.10 |
| 2026-03-12 |
0.9534 |
0.9534 |
-0.0094 |
-0.98 |
| 2026-03-11 |
0.9628 |
0.9628 |
-0.0097 |
-1.00 |
| 2026-03-10 |
0.9725 |
0.9725 |
0.0289 |
3.06 |
| 2026-03-09 |
0.9436 |
0.9436 |
-0.0212 |
-2.20 |