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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.0986元
- 基金经理：
- 杜才超
- 成立日期：
- 2021-06-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 42.94亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0573 |
1.1559 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-04-02 |
1.0570 |
1.1556 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-01 |
1.0568 |
1.1554 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-31 |
1.0566 |
1.1552 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-30 |
1.0563 |
1.1549 |
0.0011 |
0.09 |
| 2026-03-27 |
1.0553 |
1.1539 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-26 |
1.0549 |
1.1535 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-25 |
1.0547 |
1.1533 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-24 |
1.0545 |
1.1531 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-23 |
1.0544 |
1.1530 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-20 |
1.0544 |
1.1530 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.0543 |
1.1529 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-03-18 |
1.0538 |
1.1524 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-17 |
1.0535 |
1.1521 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-16 |
1.0534 |
1.1520 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-13 |
1.0537 |
1.1523 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-12 |
1.0535 |
1.1521 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-11 |
1.0533 |
1.1519 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-10 |
1.0532 |
1.1518 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-09 |
1.0532 |
1.1518 |
-0.0004 |
-0.04 |