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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王丽媛
- 成立日期：
- 2021-05-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.75亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.6834 |
0.6834 |
-0.0023 |
-0.34 |
| 2026-04-02 |
0.6857 |
0.6857 |
-0.0133 |
-1.90 |
| 2026-04-01 |
0.6990 |
0.6990 |
0.0155 |
2.27 |
| 2026-03-31 |
0.6835 |
0.6835 |
-0.0098 |
-1.41 |
| 2026-03-30 |
0.6933 |
0.6933 |
0.0012 |
0.17 |
| 2026-03-27 |
0.6921 |
0.6921 |
0.0015 |
0.22 |
| 2026-03-26 |
0.6906 |
0.6906 |
-0.0140 |
-1.99 |
| 2026-03-25 |
0.7046 |
0.7046 |
0.0114 |
1.64 |
| 2026-03-24 |
0.6932 |
0.6932 |
0.0136 |
2.00 |
| 2026-03-23 |
0.6796 |
0.6796 |
-0.0254 |
-3.60 |
| 2026-03-20 |
0.7050 |
0.7050 |
-0.0141 |
-1.96 |
| 2026-03-19 |
0.7191 |
0.7191 |
-0.0249 |
-3.35 |
| 2026-03-18 |
0.7440 |
0.7440 |
0.0130 |
1.78 |
| 2026-03-17 |
0.7310 |
0.7310 |
-0.0124 |
-1.67 |
| 2026-03-16 |
0.7434 |
0.7434 |
0.0028 |
0.38 |
| 2026-03-13 |
0.7406 |
0.7406 |
-0.0055 |
-0.74 |
| 2026-03-12 |
0.7461 |
0.7461 |
-0.0084 |
-1.11 |
| 2026-03-11 |
0.7545 |
0.7545 |
-0.0072 |
-0.95 |
| 2026-03-10 |
0.7617 |
0.7617 |
0.0170 |
2.28 |
| 2026-03-09 |
0.7447 |
0.7447 |
-0.0120 |
-1.59 |