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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴可凡,梁杏
- 成立日期：
- 2021-04-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.4311 |
1.4311 |
-0.0199 |
-1.37 |
| 2026-04-02 |
1.4510 |
1.4510 |
-0.0232 |
-1.57 |
| 2026-04-01 |
1.4742 |
1.4742 |
0.0278 |
1.92 |
| 2026-03-31 |
1.4464 |
1.4464 |
-0.0217 |
-1.48 |
| 2026-03-30 |
1.4681 |
1.4681 |
0.0061 |
0.42 |
| 2026-03-27 |
1.4620 |
1.4620 |
0.0181 |
1.25 |
| 2026-03-26 |
1.4439 |
1.4439 |
-0.0157 |
-1.08 |
| 2026-03-25 |
1.4596 |
1.4596 |
0.0250 |
1.74 |
| 2026-03-24 |
1.4346 |
1.4346 |
0.0354 |
2.53 |
| 2026-03-23 |
1.3992 |
1.3992 |
-0.0572 |
-3.93 |
| 2026-03-20 |
1.4564 |
1.4564 |
-0.0085 |
-0.58 |
| 2026-03-19 |
1.4649 |
1.4649 |
-0.0357 |
-2.38 |
| 2026-03-18 |
1.5006 |
1.5006 |
0.0129 |
0.87 |
| 2026-03-17 |
1.4877 |
1.4877 |
-0.0275 |
-1.81 |
| 2026-03-16 |
1.5152 |
1.5152 |
-0.0102 |
-0.67 |
| 2026-03-13 |
1.5254 |
1.5254 |
-0.0052 |
-0.34 |
| 2026-03-12 |
1.5306 |
1.5306 |
-0.0133 |
-0.86 |
| 2026-03-11 |
1.5439 |
1.5439 |
0.0035 |
0.23 |
| 2026-03-10 |
1.5404 |
1.5404 |
0.0246 |
1.62 |
| 2026-03-09 |
1.5158 |
1.5158 |
-0.0128 |
-0.84 |