加载中...
- 基金估值：
-
[01-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邹承原
- 成立日期：
- 2021-11-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.23亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
0.9195 |
0.9195 |
0.0277 |
3.11 |
| 2026-01-08 |
0.8918 |
0.8918 |
0.0366 |
4.28 |
| 2026-01-07 |
0.8552 |
0.8552 |
-0.0064 |
-0.74 |
| 2026-01-06 |
0.8616 |
0.8616 |
0.0086 |
1.01 |
| 2026-01-05 |
0.8530 |
0.8530 |
0.0191 |
2.29 |
| 2025-12-31 |
0.8339 |
0.8339 |
0.0058 |
0.70 |
| 2025-12-30 |
0.8281 |
0.8281 |
-0.0089 |
-1.06 |
| 2025-12-29 |
0.8370 |
0.8370 |
0.0157 |
1.91 |
| 2025-12-26 |
0.8213 |
0.8213 |
0.0023 |
0.28 |
| 2025-12-25 |
0.8190 |
0.8190 |
0.0099 |
1.22 |
| 2025-12-24 |
0.8091 |
0.8091 |
0.0201 |
2.55 |
| 2025-12-23 |
0.7890 |
0.7890 |
-0.0066 |
-0.83 |
| 2025-12-22 |
0.7956 |
0.7956 |
0.0051 |
0.65 |
| 2025-12-19 |
0.7905 |
0.7905 |
0.0032 |
0.41 |
| 2025-12-18 |
0.7873 |
0.7873 |
0.0038 |
0.49 |
| 2025-12-17 |
0.7835 |
0.7835 |
0.0085 |
1.10 |
| 2025-12-16 |
0.7750 |
0.7750 |
-0.0182 |
-2.29 |
| 2025-12-15 |
0.7932 |
0.7932 |
0.0103 |
1.32 |
| 2025-12-12 |
0.7829 |
0.7829 |
0.0176 |
2.30 |
| 2025-12-11 |
0.7653 |
0.7653 |
-0.0075 |
-0.97 |