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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邹承原
- 成立日期：
- 2021-11-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.16亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.7452 |
0.7452 |
-0.0023 |
-0.31 |
| 2026-04-02 |
0.7475 |
0.7475 |
-0.0136 |
-1.79 |
| 2026-04-01 |
0.7611 |
0.7611 |
0.0111 |
1.48 |
| 2026-03-31 |
0.7500 |
0.7500 |
-0.0083 |
-1.09 |
| 2026-03-30 |
0.7583 |
0.7583 |
0.0064 |
0.85 |
| 2026-03-27 |
0.7519 |
0.7519 |
0.0006 |
0.08 |
| 2026-03-26 |
0.7513 |
0.7513 |
-0.0106 |
-1.39 |
| 2026-03-25 |
0.7619 |
0.7619 |
0.0095 |
1.26 |
| 2026-03-24 |
0.7524 |
0.7524 |
0.0108 |
1.46 |
| 2026-03-23 |
0.7416 |
0.7416 |
-0.0253 |
-3.30 |
| 2026-03-20 |
0.7669 |
0.7669 |
-0.0165 |
-2.11 |
| 2026-03-19 |
0.7834 |
0.7834 |
-0.0209 |
-2.60 |
| 2026-03-18 |
0.8043 |
0.8043 |
0.0260 |
3.34 |
| 2026-03-17 |
0.7783 |
0.7783 |
-0.0210 |
-2.63 |
| 2026-03-16 |
0.7993 |
0.7993 |
0.0015 |
0.19 |
| 2026-03-13 |
0.7978 |
0.7978 |
-0.0250 |
-3.04 |
| 2026-03-12 |
0.8228 |
0.8228 |
-0.0184 |
-2.19 |
| 2026-03-11 |
0.8412 |
0.8412 |
-0.0175 |
-2.04 |
| 2026-03-10 |
0.8587 |
0.8587 |
0.0162 |
1.92 |
| 2026-03-09 |
0.8425 |
0.8425 |
-0.0107 |
-1.25 |