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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邹承原
- 成立日期：
- 2021-11-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.16亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.8442 |
0.8442 |
-0.0117 |
-1.37 |
| 2026-02-12 |
0.8559 |
0.8559 |
0.0046 |
0.54 |
| 2026-02-11 |
0.8513 |
0.8513 |
-0.0136 |
-1.57 |
| 2026-02-10 |
0.8649 |
0.8649 |
-0.0108 |
-1.23 |
| 2026-02-09 |
0.8757 |
0.8757 |
0.0185 |
2.16 |
| 2026-02-06 |
0.8572 |
0.8572 |
-0.0086 |
-0.99 |
| 2026-02-05 |
0.8658 |
0.8658 |
-0.0140 |
-1.59 |
| 2026-02-04 |
0.8798 |
0.8798 |
-0.0122 |
-1.37 |
| 2026-02-03 |
0.8920 |
0.8920 |
0.0375 |
4.39 |
| 2026-02-02 |
0.8545 |
0.8545 |
-0.0262 |
-2.97 |
| 2026-01-30 |
0.8807 |
0.8807 |
-0.0126 |
-1.41 |
| 2026-01-29 |
0.8933 |
0.8933 |
-0.0124 |
-1.37 |
| 2026-01-28 |
0.9057 |
0.9057 |
-0.0138 |
-1.50 |
| 2026-01-27 |
0.9195 |
0.9195 |
0.0149 |
1.65 |
| 2026-01-26 |
0.9046 |
0.9046 |
-0.0514 |
-5.38 |
| 2026-01-23 |
0.9560 |
0.9560 |
0.0576 |
6.41 |
| 2026-01-22 |
0.8984 |
0.8984 |
0.0124 |
1.40 |
| 2026-01-21 |
0.8860 |
0.8860 |
0.0037 |
0.42 |
| 2026-01-20 |
0.8823 |
0.8823 |
-0.0222 |
-2.45 |
| 2026-01-19 |
0.9045 |
0.9045 |
-0.0070 |
-0.77 |