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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王浩聿
- 成立日期：
- 2021-06-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.46亿份
- 管 理 人：
- 长安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.2403 |
1.2403 |
0.0541 |
4.56 |
| 2026-03-31 |
1.1862 |
1.1862 |
-0.0334 |
-2.74 |
| 2026-03-30 |
1.2196 |
1.2196 |
0.0169 |
1.41 |
| 2026-03-27 |
1.2027 |
1.2027 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-03-26 |
1.2033 |
1.2033 |
-0.0192 |
-1.57 |
| 2026-03-25 |
1.2225 |
1.2225 |
0.0376 |
3.17 |
| 2026-03-24 |
1.1849 |
1.1849 |
0.0248 |
2.14 |
| 2026-03-23 |
1.1601 |
1.1601 |
-0.0597 |
-4.89 |
| 2026-03-20 |
1.2198 |
1.2198 |
0.0303 |
2.55 |
| 2026-03-19 |
1.1895 |
1.1895 |
-0.0158 |
-1.31 |
| 2026-03-18 |
1.2053 |
1.2053 |
0.0588 |
5.13 |
| 2026-03-17 |
1.1465 |
1.1465 |
-0.0494 |
-4.13 |
| 2026-03-16 |
1.1959 |
1.1959 |
0.0413 |
3.58 |
| 2026-03-13 |
1.1546 |
1.1546 |
0.0110 |
0.96 |
| 2026-03-12 |
1.1436 |
1.1436 |
-0.0201 |
-1.73 |
| 2026-03-11 |
1.1637 |
1.1637 |
-0.0119 |
-1.01 |
| 2026-03-10 |
1.1756 |
1.1756 |
0.0556 |
4.96 |
| 2026-03-09 |
1.1200 |
1.1200 |
-0.0294 |
-2.56 |
| 2026-03-06 |
1.1494 |
1.1494 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-03-05 |
1.1488 |
1.1488 |
0.0147 |
1.30 |