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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 芮定坤
- 成立日期：
- 2021-06-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.28亿份
- 管 理 人：
- 民生加银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2014 |
1.2014 |
-0.0165 |
-1.35 |
| 2026-04-02 |
1.2179 |
1.2179 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-04-01 |
1.2185 |
1.2185 |
0.0175 |
1.46 |
| 2026-03-31 |
1.2010 |
1.2010 |
-0.0317 |
-2.57 |
| 2026-03-30 |
1.2327 |
1.2327 |
0.0236 |
1.95 |
| 2026-03-27 |
1.2091 |
1.2091 |
0.0230 |
1.94 |
| 2026-03-26 |
1.1861 |
1.1861 |
-0.0144 |
-1.20 |
| 2026-03-25 |
1.2005 |
1.2005 |
0.0160 |
1.35 |
| 2026-03-24 |
1.1845 |
1.1845 |
0.0118 |
1.01 |
| 2026-03-23 |
1.1727 |
1.1727 |
-0.0159 |
-1.34 |
| 2026-03-20 |
1.1886 |
1.1886 |
-0.0153 |
-1.27 |
| 2026-03-19 |
1.2039 |
1.2039 |
-0.0397 |
-3.19 |
| 2026-03-18 |
1.2436 |
1.2436 |
-0.0037 |
-0.30 |
| 2026-03-17 |
1.2473 |
1.2473 |
-0.0393 |
-3.05 |
| 2026-03-16 |
1.2866 |
1.2866 |
-0.0375 |
-2.83 |
| 2026-03-13 |
1.3241 |
1.3241 |
-0.0150 |
-1.12 |
| 2026-03-12 |
1.3391 |
1.3391 |
0.0179 |
1.35 |
| 2026-03-11 |
1.3212 |
1.3212 |
0.0306 |
2.37 |
| 2026-03-10 |
1.2906 |
1.2906 |
-0.0189 |
-1.44 |
| 2026-03-09 |
1.3095 |
1.3095 |
-0.0124 |
-0.94 |