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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 乔海英
- 成立日期：
- 2021-08-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.42亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
0.7640 |
0.7640 |
-0.0062 |
-0.80 |
| 2026-01-15 |
0.7702 |
0.7702 |
-0.0121 |
-1.55 |
| 2026-01-14 |
0.7823 |
0.7823 |
-0.0003 |
-0.04 |
| 2026-01-13 |
0.7826 |
0.7826 |
0.0037 |
0.48 |
| 2026-01-12 |
0.7789 |
0.7789 |
0.0056 |
0.72 |
| 2026-01-09 |
0.7733 |
0.7733 |
0.0108 |
1.42 |
| 2026-01-08 |
0.7625 |
0.7625 |
0.0028 |
0.37 |
| 2026-01-07 |
0.7597 |
0.7597 |
0.0205 |
2.77 |
| 2026-01-06 |
0.7392 |
0.7392 |
0.0041 |
0.56 |
| 2026-01-05 |
0.7351 |
0.7351 |
0.0344 |
4.91 |
| 2025-12-31 |
0.7007 |
0.7007 |
-0.0071 |
-1.00 |
| 2025-12-30 |
0.7078 |
0.7078 |
-0.0062 |
-0.87 |
| 2025-12-29 |
0.7140 |
0.7140 |
-0.0082 |
-1.14 |
| 2025-12-26 |
0.7222 |
0.7222 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-25 |
0.7223 |
0.7223 |
-0.0005 |
-0.07 |
| 2025-12-24 |
0.7228 |
0.7228 |
-0.0019 |
-0.26 |
| 2025-12-23 |
0.7247 |
0.7247 |
-0.0040 |
-0.55 |
| 2025-12-22 |
0.7287 |
0.7287 |
-0.0019 |
-0.26 |
| 2025-12-19 |
0.7306 |
0.7306 |
0.0145 |
2.02 |
| 2025-12-18 |
0.7161 |
0.7161 |
-0.0033 |
-0.46 |