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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 聂世林
- 成立日期：
- 2021-04-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.06亿份
- 管 理 人：
- 安信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0662 |
1.0662 |
-0.0078 |
-0.73 |
| 2026-04-02 |
1.0740 |
1.0740 |
-0.0101 |
-0.93 |
| 2026-04-01 |
1.0841 |
1.0841 |
0.0289 |
2.74 |
| 2026-03-31 |
1.0552 |
1.0552 |
-0.0063 |
-0.59 |
| 2026-03-30 |
1.0615 |
1.0615 |
-0.0065 |
-0.61 |
| 2026-03-27 |
1.0680 |
1.0680 |
0.0101 |
0.95 |
| 2026-03-26 |
1.0579 |
1.0579 |
-0.0153 |
-1.43 |
| 2026-03-25 |
1.0732 |
1.0732 |
0.0093 |
0.87 |
| 2026-03-24 |
1.0639 |
1.0639 |
0.0288 |
2.78 |
| 2026-03-23 |
1.0351 |
1.0351 |
-0.0347 |
-3.24 |
| 2026-03-20 |
1.0698 |
1.0698 |
-0.0138 |
-1.27 |
| 2026-03-19 |
1.0836 |
1.0836 |
-0.0300 |
-2.69 |
| 2026-03-18 |
1.1136 |
1.1136 |
0.0025 |
0.23 |
| 2026-03-17 |
1.1111 |
1.1111 |
-0.0046 |
-0.41 |
| 2026-03-16 |
1.1157 |
1.1157 |
0.0142 |
1.29 |
| 2026-03-13 |
1.1015 |
1.1015 |
-0.0048 |
-0.43 |
| 2026-03-12 |
1.1063 |
1.1063 |
-0.0048 |
-0.43 |
| 2026-03-11 |
1.1111 |
1.1111 |
0.0013 |
0.12 |
| 2026-03-10 |
1.1098 |
1.1098 |
0.0239 |
2.20 |
| 2026-03-09 |
1.0859 |
1.0859 |
-0.0104 |
-0.95 |