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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郭杰
- 成立日期：
- 2021-08-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.33亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.9401 |
0.9401 |
-0.0153 |
-1.60 |
| 2026-02-12 |
0.9554 |
0.9554 |
-0.0083 |
-0.86 |
| 2026-02-11 |
0.9637 |
0.9637 |
0.0023 |
0.24 |
| 2026-02-10 |
0.9614 |
0.9614 |
0.0015 |
0.16 |
| 2026-02-09 |
0.9599 |
0.9599 |
0.0076 |
0.80 |
| 2026-02-06 |
0.9523 |
0.9523 |
-0.0096 |
-1.00 |
| 2026-02-05 |
0.9619 |
0.9619 |
0.0034 |
0.35 |
| 2026-02-04 |
0.9585 |
0.9585 |
0.0126 |
1.33 |
| 2026-02-03 |
0.9459 |
0.9459 |
0.0133 |
1.43 |
| 2026-02-02 |
0.9326 |
0.9326 |
-0.0172 |
-1.81 |
| 2026-01-30 |
0.9498 |
0.9498 |
-0.0165 |
-1.71 |
| 2026-01-29 |
0.9663 |
0.9663 |
0.0242 |
2.57 |
| 2026-01-28 |
0.9421 |
0.9421 |
0.0037 |
0.39 |
| 2026-01-27 |
0.9384 |
0.9384 |
-0.0016 |
-0.17 |
| 2026-01-26 |
0.9400 |
0.9400 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-23 |
0.9398 |
0.9398 |
-0.0012 |
-0.13 |
| 2026-01-22 |
0.9410 |
0.9410 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-01-21 |
0.9414 |
0.9414 |
-0.0034 |
-0.36 |
| 2026-01-20 |
0.9448 |
0.9448 |
-0.0008 |
-0.08 |
| 2026-01-19 |
0.9456 |
0.9456 |
-0.0050 |
-0.53 |