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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郭杰
- 成立日期：
- 2021-08-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.08亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
0.9506 |
0.9506 |
-0.0068 |
-0.71 |
| 2026-01-15 |
0.9574 |
0.9574 |
-0.0026 |
-0.27 |
| 2026-01-14 |
0.9600 |
0.9600 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-01-13 |
0.9595 |
0.9595 |
0.0055 |
0.58 |
| 2026-01-12 |
0.9540 |
0.9540 |
0.0075 |
0.79 |
| 2026-01-09 |
0.9465 |
0.9465 |
0.0094 |
1.00 |
| 2026-01-08 |
0.9371 |
0.9371 |
-0.0052 |
-0.55 |
| 2026-01-07 |
0.9423 |
0.9423 |
-0.0047 |
-0.50 |
| 2026-01-06 |
0.9470 |
0.9470 |
0.0073 |
0.78 |
| 2026-01-05 |
0.9397 |
0.9397 |
0.0222 |
2.42 |
| 2025-12-31 |
0.9175 |
0.9175 |
-0.0048 |
-0.52 |
| 2025-12-30 |
0.9223 |
0.9223 |
0.0028 |
0.30 |
| 2025-12-29 |
0.9195 |
0.9195 |
-0.0085 |
-0.92 |
| 2025-12-26 |
0.9280 |
0.9280 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2025-12-25 |
0.9284 |
0.9284 |
0.0058 |
0.63 |
| 2025-12-24 |
0.9226 |
0.9226 |
-0.0053 |
-0.57 |
| 2025-12-23 |
0.9279 |
0.9279 |
-0.0067 |
-0.72 |
| 2025-12-22 |
0.9346 |
0.9346 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2025-12-19 |
0.9350 |
0.9350 |
0.0087 |
0.94 |
| 2025-12-18 |
0.9263 |
0.9263 |
-0.0025 |
-0.27 |