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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 洪明华,祁世超
- 成立日期：
- 2021-08-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 19.24亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.5481 |
1.5481 |
-0.0150 |
-0.96 |
| 2025-12-30 |
1.5631 |
1.5631 |
0.0192 |
1.24 |
| 2025-12-29 |
1.5439 |
1.5439 |
0.0025 |
0.16 |
| 2025-12-26 |
1.5414 |
1.5414 |
-0.0047 |
-0.30 |
| 2025-12-25 |
1.5461 |
1.5461 |
0.0042 |
0.27 |
| 2025-12-24 |
1.5419 |
1.5419 |
0.0116 |
0.76 |
| 2025-12-23 |
1.5303 |
1.5303 |
0.0016 |
0.10 |
| 2025-12-22 |
1.5287 |
1.5287 |
0.0346 |
2.32 |
| 2025-12-19 |
1.4941 |
1.4941 |
0.0064 |
0.43 |
| 2025-12-18 |
1.4877 |
1.4877 |
-0.0258 |
-1.70 |
| 2025-12-17 |
1.5135 |
1.5135 |
0.0513 |
3.51 |
| 2025-12-16 |
1.4622 |
1.4622 |
-0.0360 |
-2.40 |
| 2025-12-15 |
1.4982 |
1.4982 |
-0.0283 |
-1.85 |
| 2025-12-12 |
1.5265 |
1.5265 |
0.0188 |
1.25 |
| 2025-12-11 |
1.5077 |
1.5077 |
-0.0390 |
-2.52 |
| 2025-12-10 |
1.5467 |
1.5467 |
0.0046 |
0.30 |
| 2025-12-09 |
1.5421 |
1.5421 |
0.0192 |
1.26 |
| 2025-12-08 |
1.5229 |
1.5229 |
0.0439 |
2.97 |
| 2025-12-05 |
1.4790 |
1.4790 |
0.0042 |
0.28 |
| 2025-12-04 |
1.4748 |
1.4748 |
0.0131 |
0.90 |