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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 洪明华,祁世超
- 成立日期：
- 2021-08-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.67亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
1.6091 |
1.6091 |
0.0474 |
3.04 |
| 2025-12-31 |
1.5617 |
1.5617 |
-0.0151 |
-0.96 |
| 2025-12-30 |
1.5768 |
1.5768 |
0.0194 |
1.25 |
| 2025-12-29 |
1.5574 |
1.5574 |
0.0025 |
0.16 |
| 2025-12-26 |
1.5549 |
1.5549 |
-0.0048 |
-0.31 |
| 2025-12-25 |
1.5597 |
1.5597 |
0.0043 |
0.28 |
| 2025-12-24 |
1.5554 |
1.5554 |
0.0117 |
0.76 |
| 2025-12-23 |
1.5437 |
1.5437 |
0.0016 |
0.10 |
| 2025-12-22 |
1.5421 |
1.5421 |
0.0350 |
2.32 |
| 2025-12-19 |
1.5071 |
1.5071 |
0.0065 |
0.43 |
| 2025-12-18 |
1.5006 |
1.5006 |
-0.0261 |
-1.71 |
| 2025-12-17 |
1.5267 |
1.5267 |
0.0517 |
3.51 |
| 2025-12-16 |
1.4750 |
1.4750 |
-0.0362 |
-2.40 |
| 2025-12-15 |
1.5112 |
1.5112 |
-0.0285 |
-1.85 |
| 2025-12-12 |
1.5397 |
1.5397 |
0.0189 |
1.24 |
| 2025-12-11 |
1.5208 |
1.5208 |
-0.0393 |
-2.52 |
| 2025-12-10 |
1.5601 |
1.5601 |
0.0046 |
0.30 |
| 2025-12-09 |
1.5555 |
1.5555 |
0.0194 |
1.26 |
| 2025-12-08 |
1.5361 |
1.5361 |
0.0443 |
2.97 |
| 2025-12-05 |
1.4918 |
1.4918 |
0.0043 |
0.29 |