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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 洪明华,祁世超
- 成立日期：
- 2021-08-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.00亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.6205 |
1.6205 |
-0.0090 |
-0.55 |
| 2026-02-12 |
1.6295 |
1.6295 |
0.0307 |
1.92 |
| 2026-02-11 |
1.5988 |
1.5988 |
-0.0296 |
-1.82 |
| 2026-02-10 |
1.6284 |
1.6284 |
0.0138 |
0.85 |
| 2026-02-09 |
1.6146 |
1.6146 |
0.0594 |
3.82 |
| 2026-02-06 |
1.5552 |
1.5552 |
-0.0281 |
-1.77 |
| 2026-02-05 |
1.5833 |
1.5833 |
-0.0231 |
-1.44 |
| 2026-02-04 |
1.6064 |
1.6064 |
-0.0493 |
-2.98 |
| 2026-02-03 |
1.6557 |
1.6557 |
0.0099 |
0.60 |
| 2026-02-02 |
1.6458 |
1.6458 |
-0.0471 |
-2.78 |
| 2026-01-30 |
1.6929 |
1.6929 |
0.0217 |
1.30 |
| 2026-01-29 |
1.6712 |
1.6712 |
-0.0257 |
-1.51 |
| 2026-01-28 |
1.6969 |
1.6969 |
-0.0044 |
-0.26 |
| 2026-01-27 |
1.7013 |
1.7013 |
0.0221 |
1.32 |
| 2026-01-26 |
1.6792 |
1.6792 |
-0.0129 |
-0.76 |
| 2026-01-23 |
1.6921 |
1.6921 |
-0.0120 |
-0.70 |
| 2026-01-22 |
1.7041 |
1.7041 |
0.0255 |
1.52 |
| 2026-01-21 |
1.6786 |
1.6786 |
0.0342 |
2.08 |
| 2026-01-20 |
1.6444 |
1.6444 |
-0.0354 |
-2.11 |
| 2026-01-19 |
1.6798 |
1.6798 |
-0.0215 |
-1.26 |