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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐彦
- 成立日期：
- 2021-07-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.53亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.4422 |
1.4422 |
-0.0144 |
-0.99 |
| 2026-04-02 |
1.4566 |
1.4566 |
-0.0014 |
-0.10 |
| 2026-04-01 |
1.4580 |
1.4580 |
0.0094 |
0.65 |
| 2026-03-31 |
1.4486 |
1.4486 |
-0.0077 |
-0.53 |
| 2026-03-30 |
1.4563 |
1.4563 |
0.0044 |
0.30 |
| 2026-03-27 |
1.4519 |
1.4519 |
0.0081 |
0.56 |
| 2026-03-26 |
1.4438 |
1.4438 |
-0.0044 |
-0.30 |
| 2026-03-25 |
1.4482 |
1.4482 |
0.0069 |
0.48 |
| 2026-03-24 |
1.4413 |
1.4413 |
0.0150 |
1.05 |
| 2026-03-23 |
1.4263 |
1.4263 |
-0.0282 |
-1.94 |
| 2026-03-20 |
1.4545 |
1.4545 |
-0.0167 |
-1.14 |
| 2026-03-19 |
1.4712 |
1.4712 |
-0.0063 |
-0.43 |
| 2026-03-18 |
1.4775 |
1.4775 |
-0.0028 |
-0.19 |
| 2026-03-17 |
1.4803 |
1.4803 |
-0.0071 |
-0.48 |
| 2026-03-16 |
1.4874 |
1.4874 |
-0.0020 |
-0.13 |
| 2026-03-13 |
1.4894 |
1.4894 |
-0.0038 |
-0.25 |
| 2026-03-12 |
1.4932 |
1.4932 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-03-11 |
1.4930 |
1.4930 |
0.0072 |
0.48 |
| 2026-03-10 |
1.4858 |
1.4858 |
0.0033 |
0.22 |
| 2026-03-09 |
1.4825 |
1.4825 |
-0.0004 |
-0.03 |