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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张韡
- 成立日期：
- 2021-03-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.99亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.4641 |
1.4641 |
-0.0199 |
-1.34 |
| 2026-04-02 |
1.4840 |
1.4840 |
0.0078 |
0.53 |
| 2026-04-01 |
1.4762 |
1.4762 |
0.1037 |
7.56 |
| 2026-03-31 |
1.3725 |
1.3725 |
-0.0202 |
-1.45 |
| 2026-03-30 |
1.3927 |
1.3927 |
-0.0051 |
-0.36 |
| 2026-03-27 |
1.3978 |
1.3978 |
0.1097 |
8.52 |
| 2026-03-26 |
1.2881 |
1.2881 |
-0.0240 |
-1.83 |
| 2026-03-25 |
1.3121 |
1.3121 |
0.0113 |
0.87 |
| 2026-03-24 |
1.3008 |
1.3008 |
0.0397 |
3.15 |
| 2026-03-23 |
1.2611 |
1.2611 |
-0.0530 |
-4.03 |
| 2026-03-20 |
1.3141 |
1.3141 |
-0.0212 |
-1.59 |
| 2026-03-19 |
1.3353 |
1.3353 |
-0.0200 |
-1.48 |
| 2026-03-18 |
1.3553 |
1.3553 |
0.0146 |
1.09 |
| 2026-03-17 |
1.3407 |
1.3407 |
0.0210 |
1.59 |
| 2026-03-16 |
1.3197 |
1.3197 |
0.0430 |
3.37 |
| 2026-03-13 |
1.2767 |
1.2767 |
-0.0165 |
-1.28 |
| 2026-03-12 |
1.2932 |
1.2932 |
-0.0385 |
-2.89 |
| 2026-03-11 |
1.3317 |
1.3317 |
-0.0234 |
-1.73 |
| 2026-03-10 |
1.3551 |
1.3551 |
0.0652 |
5.05 |
| 2026-03-09 |
1.2899 |
1.2899 |
-0.0238 |
-1.81 |