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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 高圣
- 成立日期：
- 2021-05-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.56亿份
- 管 理 人：
- 兴业基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
0.8648 |
0.8648 |
-0.0138 |
-1.57 |
| 2026-04-01 |
0.8786 |
0.8786 |
0.0200 |
2.33 |
| 2026-03-31 |
0.8586 |
0.8586 |
-0.0099 |
-1.14 |
| 2026-03-30 |
0.8685 |
0.8685 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-27 |
0.8684 |
0.8684 |
0.0045 |
0.52 |
| 2026-03-26 |
0.8639 |
0.8639 |
-0.0104 |
-1.19 |
| 2026-03-25 |
0.8743 |
0.8743 |
0.0095 |
1.10 |
| 2026-03-24 |
0.8648 |
0.8648 |
0.0059 |
0.69 |
| 2026-03-23 |
0.8589 |
0.8589 |
-0.0194 |
-2.21 |
| 2026-03-20 |
0.8783 |
0.8783 |
-0.0021 |
-0.24 |
| 2026-03-19 |
0.8804 |
0.8804 |
-0.0083 |
-0.93 |
| 2026-03-18 |
0.8887 |
0.8887 |
0.0029 |
0.33 |
| 2026-03-17 |
0.8858 |
0.8858 |
-0.0044 |
-0.49 |
| 2026-03-16 |
0.8902 |
0.8902 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-13 |
0.8903 |
0.8903 |
-0.0041 |
-0.46 |
| 2026-03-12 |
0.8944 |
0.8944 |
-0.0034 |
-0.38 |
| 2026-03-11 |
0.8978 |
0.8978 |
0.0045 |
0.50 |
| 2026-03-10 |
0.8933 |
0.8933 |
0.0076 |
0.86 |
| 2026-03-09 |
0.8857 |
0.8857 |
-0.0092 |
-1.03 |
| 2026-03-06 |
0.8949 |
0.8949 |
0.0033 |
0.37 |