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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴伟,张婉玉
- 成立日期：
- 2021-05-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.21亿份
- 管 理 人：
- 财通基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
0.9777 |
0.9777 |
-0.0029 |
-0.30 |
| 2026-01-07 |
0.9806 |
0.9806 |
-0.0021 |
-0.21 |
| 2026-01-06 |
0.9827 |
0.9827 |
0.0015 |
0.15 |
| 2026-01-05 |
0.9812 |
0.9812 |
0.0058 |
0.59 |
| 2025-12-31 |
0.9754 |
0.9754 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-30 |
0.9754 |
0.9754 |
-0.0017 |
-0.17 |
| 2025-12-29 |
0.9771 |
0.9771 |
-0.0059 |
-0.60 |
| 2025-12-26 |
0.9830 |
0.9830 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-25 |
0.9828 |
0.9828 |
0.0020 |
0.20 |
| 2025-12-24 |
0.9808 |
0.9808 |
0.0009 |
0.09 |
| 2025-12-23 |
0.9799 |
0.9799 |
0.0022 |
0.23 |
| 2025-12-22 |
0.9777 |
0.9777 |
-0.0020 |
-0.20 |
| 2025-12-19 |
0.9797 |
0.9797 |
0.0031 |
0.32 |
| 2025-12-18 |
0.9766 |
0.9766 |
0.0007 |
0.07 |
| 2025-12-17 |
0.9759 |
0.9759 |
0.0078 |
0.81 |
| 2025-12-16 |
0.9681 |
0.9681 |
-0.0029 |
-0.30 |
| 2025-12-15 |
0.9710 |
0.9710 |
-0.0030 |
-0.31 |
| 2025-12-12 |
0.9740 |
0.9740 |
-0.0008 |
-0.08 |
| 2025-12-11 |
0.9748 |
0.9748 |
0.0013 |
0.13 |
| 2025-12-10 |
0.9735 |
0.9735 |
0.0007 |
0.07 |