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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴伟,张婉玉
- 成立日期：
- 2021-05-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 财通基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.9713 |
0.9713 |
-0.0015 |
-0.15 |
| 2026-04-02 |
0.9728 |
0.9728 |
-0.0014 |
-0.14 |
| 2026-04-01 |
0.9742 |
0.9742 |
0.0044 |
0.45 |
| 2026-03-31 |
0.9698 |
0.9698 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-03-30 |
0.9693 |
0.9693 |
0.0027 |
0.28 |
| 2026-03-27 |
0.9666 |
0.9666 |
0.0031 |
0.32 |
| 2026-03-26 |
0.9635 |
0.9635 |
-0.0021 |
-0.22 |
| 2026-03-25 |
0.9656 |
0.9656 |
0.0031 |
0.32 |
| 2026-03-24 |
0.9625 |
0.9625 |
0.0052 |
0.54 |
| 2026-03-23 |
0.9573 |
0.9573 |
-0.0092 |
-0.95 |
| 2026-03-20 |
0.9665 |
0.9665 |
-0.0020 |
-0.21 |
| 2026-03-19 |
0.9685 |
0.9685 |
-0.0054 |
-0.55 |
| 2026-03-18 |
0.9739 |
0.9739 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-17 |
0.9738 |
0.9738 |
0.0031 |
0.32 |
| 2026-03-16 |
0.9707 |
0.9707 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-03-13 |
0.9711 |
0.9711 |
-0.0016 |
-0.16 |
| 2026-03-12 |
0.9727 |
0.9727 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-11 |
0.9726 |
0.9726 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-10 |
0.9722 |
0.9722 |
0.0025 |
0.26 |
| 2026-03-09 |
0.9697 |
0.9697 |
-0.0075 |
-0.77 |