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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴伟,张婉玉
- 成立日期：
- 2021-05-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 财通基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.9833 |
0.9833 |
-0.0031 |
-0.31 |
| 2026-02-12 |
0.9864 |
0.9864 |
-0.0031 |
-0.31 |
| 2026-02-11 |
0.9895 |
0.9895 |
0.0008 |
0.08 |
| 2026-02-10 |
0.9887 |
0.9887 |
-0.0015 |
-0.15 |
| 2026-02-09 |
0.9902 |
0.9902 |
0.0019 |
0.19 |
| 2026-02-06 |
0.9883 |
0.9883 |
-0.0016 |
-0.16 |
| 2026-02-05 |
0.9899 |
0.9899 |
0.0042 |
0.43 |
| 2026-02-04 |
0.9857 |
0.9857 |
0.0071 |
0.73 |
| 2026-02-03 |
0.9786 |
0.9786 |
0.0053 |
0.54 |
| 2026-02-02 |
0.9733 |
0.9733 |
-0.0038 |
-0.39 |
| 2026-01-30 |
0.9771 |
0.9771 |
-0.0045 |
-0.46 |
| 2026-01-29 |
0.9816 |
0.9816 |
0.0075 |
0.77 |
| 2026-01-28 |
0.9741 |
0.9741 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-01-27 |
0.9744 |
0.9744 |
-0.0022 |
-0.23 |
| 2026-01-26 |
0.9766 |
0.9766 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-01-23 |
0.9760 |
0.9760 |
0.0014 |
0.14 |
| 2026-01-22 |
0.9746 |
0.9746 |
-0.0025 |
-0.26 |
| 2026-01-21 |
0.9771 |
0.9771 |
-0.0015 |
-0.15 |
| 2026-01-20 |
0.9786 |
0.9786 |
0.0043 |
0.44 |
| 2026-01-19 |
0.9743 |
0.9743 |
0.0003 |
0.03 |