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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 姚学康,赵端端
- 成立日期：
- 2021-09-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.46亿份
- 管 理 人：
- 泓德基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-19 |
1.0523 |
1.0523 |
0.0039 |
0.37 |
| 2026-01-16 |
1.0484 |
1.0484 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-01-15 |
1.0489 |
1.0489 |
0.0023 |
0.22 |
| 2026-01-14 |
1.0466 |
1.0466 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-01-13 |
1.0469 |
1.0469 |
-0.0008 |
-0.08 |
| 2026-01-12 |
1.0477 |
1.0477 |
0.0030 |
0.29 |
| 2026-01-09 |
1.0447 |
1.0447 |
0.0023 |
0.22 |
| 2026-01-08 |
1.0424 |
1.0424 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-07 |
1.0421 |
1.0421 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-06 |
1.0423 |
1.0423 |
0.0042 |
0.40 |
| 2026-01-05 |
1.0381 |
1.0381 |
0.0045 |
0.44 |
| 2025-12-31 |
1.0336 |
1.0336 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-30 |
1.0333 |
1.0333 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-29 |
1.0330 |
1.0330 |
-0.0018 |
-0.17 |
| 2025-12-26 |
1.0348 |
1.0348 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2025-12-25 |
1.0352 |
1.0352 |
0.0025 |
0.24 |
| 2025-12-24 |
1.0327 |
1.0327 |
0.0026 |
0.25 |
| 2025-12-23 |
1.0301 |
1.0301 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2025-12-22 |
1.0308 |
1.0308 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-19 |
1.0304 |
1.0304 |
0.0031 |
0.30 |