加载中...
- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 闫阳
- 成立日期：
- 2021-06-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.11亿份
- 管 理 人：
- 国寿安保基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1736 |
1.1736 |
-0.0022 |
-0.19 |
| 2026-04-02 |
1.1758 |
1.1758 |
-0.0024 |
-0.20 |
| 2026-04-01 |
1.1782 |
1.1782 |
0.0033 |
0.28 |
| 2026-03-31 |
1.1749 |
1.1749 |
-0.0131 |
-1.10 |
| 2026-03-30 |
1.1880 |
1.1880 |
0.0070 |
0.59 |
| 2026-03-27 |
1.1810 |
1.1810 |
0.0083 |
0.71 |
| 2026-03-26 |
1.1727 |
1.1727 |
-0.0028 |
-0.24 |
| 2026-03-25 |
1.1755 |
1.1755 |
0.0039 |
0.33 |
| 2026-03-24 |
1.1716 |
1.1716 |
0.0033 |
0.28 |
| 2026-03-23 |
1.1683 |
1.1683 |
-0.0071 |
-0.60 |
| 2026-03-20 |
1.1754 |
1.1754 |
-0.0041 |
-0.35 |
| 2026-03-19 |
1.1795 |
1.1795 |
-0.0127 |
-1.07 |
| 2026-03-18 |
1.1922 |
1.1922 |
-0.0014 |
-0.12 |
| 2026-03-17 |
1.1936 |
1.1936 |
-0.0115 |
-0.95 |
| 2026-03-16 |
1.2051 |
1.2051 |
-0.0110 |
-0.90 |
| 2026-03-13 |
1.2161 |
1.2161 |
-0.0054 |
-0.44 |
| 2026-03-12 |
1.2215 |
1.2215 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-03-11 |
1.2222 |
1.2222 |
0.0081 |
0.67 |
| 2026-03-10 |
1.2141 |
1.2141 |
-0.0016 |
-0.13 |
| 2026-03-09 |
1.2157 |
1.2157 |
-0.0025 |
-0.21 |