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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蒋利娟
- 成立日期：
- 2021-04-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.68亿份
- 管 理 人：
- 泰康基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.1122 |
1.1122 |
0.0038 |
0.34 |
| 2026-01-05 |
1.1084 |
1.1084 |
0.0037 |
0.33 |
| 2025-12-31 |
1.1047 |
1.1047 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2025-12-30 |
1.1055 |
1.1055 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-29 |
1.1051 |
1.1051 |
-0.0021 |
-0.19 |
| 2025-12-26 |
1.1072 |
1.1072 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-25 |
1.1072 |
1.1072 |
0.0013 |
0.12 |
| 2025-12-24 |
1.1059 |
1.1059 |
0.0017 |
0.15 |
| 2025-12-23 |
1.1042 |
1.1042 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2025-12-22 |
1.1049 |
1.1049 |
0.0009 |
0.08 |
| 2025-12-19 |
1.1040 |
1.1040 |
0.0021 |
0.19 |
| 2025-12-18 |
1.1019 |
1.1019 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-17 |
1.1013 |
1.1013 |
0.0026 |
0.24 |
| 2025-12-16 |
1.0987 |
1.0987 |
-0.0028 |
-0.25 |
| 2025-12-15 |
1.1015 |
1.1015 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2025-12-12 |
1.1020 |
1.1020 |
0.0014 |
0.13 |
| 2025-12-11 |
1.1006 |
1.1006 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2025-12-10 |
1.1017 |
1.1017 |
0.0008 |
0.07 |
| 2025-12-09 |
1.1009 |
1.1009 |
-0.0021 |
-0.19 |
| 2025-12-08 |
1.1030 |
1.1030 |
-0.0009 |
-0.08 |