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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蒋利娟
- 成立日期：
- 2021-04-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.60亿份
- 管 理 人：
- 泰康基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1246 |
1.1246 |
-0.0037 |
-0.33 |
| 2026-02-12 |
1.1283 |
1.1283 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2026-02-11 |
1.1291 |
1.1291 |
0.0017 |
0.15 |
| 2026-02-10 |
1.1274 |
1.1274 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-02-09 |
1.1281 |
1.1281 |
0.0045 |
0.40 |
| 2026-02-06 |
1.1236 |
1.1236 |
0.0011 |
0.10 |
| 2026-02-05 |
1.1225 |
1.1225 |
-0.0023 |
-0.20 |
| 2026-02-04 |
1.1248 |
1.1248 |
0.0038 |
0.34 |
| 2026-02-03 |
1.1210 |
1.1210 |
0.0057 |
0.51 |
| 2026-02-02 |
1.1153 |
1.1153 |
-0.0094 |
-0.84 |
| 2026-01-30 |
1.1247 |
1.1247 |
-0.0067 |
-0.59 |
| 2026-01-29 |
1.1314 |
1.1314 |
0.0013 |
0.12 |
| 2026-01-28 |
1.1301 |
1.1301 |
0.0021 |
0.19 |
| 2026-01-27 |
1.1280 |
1.1280 |
-0.0012 |
-0.11 |
| 2026-01-26 |
1.1292 |
1.1292 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-01-23 |
1.1298 |
1.1298 |
0.0054 |
0.48 |
| 2026-01-22 |
1.1244 |
1.1244 |
0.0020 |
0.18 |
| 2026-01-21 |
1.1224 |
1.1224 |
0.0019 |
0.17 |
| 2026-01-20 |
1.1205 |
1.1205 |
0.0016 |
0.14 |
| 2026-01-19 |
1.1189 |
1.1189 |
0.0040 |
0.36 |