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- 基金估值：
-
[05-22]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邓欣雨,于冰
- 成立日期：
- 2021-04-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.09亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2023-05-22 |
0.9424 |
0.9424 |
0.0014 |
0.15 |
| 2023-05-19 |
0.9410 |
0.9410 |
-0.0031 |
-0.33 |
| 2023-05-18 |
0.9441 |
0.9441 |
0.0024 |
0.25 |
| 2023-05-17 |
0.9417 |
0.9417 |
0.0028 |
0.30 |
| 2023-05-16 |
0.9389 |
0.9389 |
-0.0040 |
-0.42 |
| 2023-05-15 |
0.9429 |
0.9429 |
0.0059 |
0.63 |
| 2023-05-12 |
0.9370 |
0.9370 |
-0.0065 |
-0.69 |
| 2023-05-11 |
0.9435 |
0.9435 |
-0.0016 |
-0.17 |
| 2023-05-10 |
0.9451 |
0.9451 |
-0.0039 |
-0.41 |
| 2023-05-09 |
0.9490 |
0.9490 |
-0.0079 |
-0.83 |
| 2023-05-08 |
0.9569 |
0.9569 |
0.0055 |
0.58 |
| 2023-05-05 |
0.9514 |
0.9514 |
-0.0071 |
-0.74 |
| 2023-05-04 |
0.9585 |
0.9585 |
0.0021 |
0.22 |
| 2023-04-28 |
0.9564 |
0.9564 |
0.0100 |
1.06 |
| 2023-04-27 |
0.9464 |
0.9464 |
0.0047 |
0.50 |
| 2023-04-26 |
0.9417 |
0.9417 |
-0.0027 |
-0.29 |
| 2023-04-25 |
0.9444 |
0.9444 |
-0.0072 |
-0.76 |
| 2023-04-24 |
0.9516 |
0.9516 |
-0.0039 |
-0.41 |
| 2023-04-21 |
0.9555 |
0.9555 |
-0.0107 |
-1.11 |
| 2023-04-20 |
0.9662 |
0.9662 |
-0.0004 |
-0.04 |