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- 基金估值：
-
[05-22]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邓欣雨,于冰
- 成立日期：
- 2021-04-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.72亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2023-05-22 |
0.9584 |
0.9584 |
0.0014 |
0.15 |
| 2023-05-19 |
0.9570 |
0.9570 |
-0.0031 |
-0.32 |
| 2023-05-18 |
0.9601 |
0.9601 |
0.0024 |
0.25 |
| 2023-05-17 |
0.9577 |
0.9577 |
0.0029 |
0.30 |
| 2023-05-16 |
0.9548 |
0.9548 |
-0.0040 |
-0.42 |
| 2023-05-15 |
0.9588 |
0.9588 |
0.0060 |
0.63 |
| 2023-05-12 |
0.9528 |
0.9528 |
-0.0066 |
-0.69 |
| 2023-05-11 |
0.9594 |
0.9594 |
-0.0016 |
-0.17 |
| 2023-05-10 |
0.9610 |
0.9610 |
-0.0039 |
-0.40 |
| 2023-05-09 |
0.9649 |
0.9649 |
-0.0080 |
-0.82 |
| 2023-05-08 |
0.9729 |
0.9729 |
0.0057 |
0.59 |
| 2023-05-05 |
0.9672 |
0.9672 |
-0.0073 |
-0.75 |
| 2023-05-04 |
0.9745 |
0.9745 |
0.0023 |
0.24 |
| 2023-04-28 |
0.9722 |
0.9722 |
0.0102 |
1.06 |
| 2023-04-27 |
0.9620 |
0.9620 |
0.0048 |
0.50 |
| 2023-04-26 |
0.9572 |
0.9572 |
-0.0027 |
-0.28 |
| 2023-04-25 |
0.9599 |
0.9599 |
-0.0074 |
-0.77 |
| 2023-04-24 |
0.9673 |
0.9673 |
-0.0038 |
-0.39 |
| 2023-04-21 |
0.9711 |
0.9711 |
-0.0109 |
-1.11 |
| 2023-04-20 |
0.9820 |
0.9820 |
-0.0004 |
-0.04 |