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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈乐
- 成立日期：
- 2021-04-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.57亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1186 |
1.1186 |
-0.0017 |
-0.15 |
| 2026-04-02 |
1.1203 |
1.1203 |
-0.0025 |
-0.22 |
| 2026-04-01 |
1.1228 |
1.1228 |
0.0058 |
0.52 |
| 2026-03-31 |
1.1170 |
1.1170 |
-0.0031 |
-0.28 |
| 2026-03-30 |
1.1201 |
1.1201 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-27 |
1.1201 |
1.1201 |
0.0019 |
0.17 |
| 2026-03-26 |
1.1182 |
1.1182 |
-0.0032 |
-0.29 |
| 2026-03-25 |
1.1214 |
1.1214 |
0.0050 |
0.45 |
| 2026-03-24 |
1.1164 |
1.1164 |
0.0045 |
0.40 |
| 2026-03-23 |
1.1119 |
1.1119 |
-0.0097 |
-0.86 |
| 2026-03-20 |
1.1216 |
1.1216 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-19 |
1.1218 |
1.1218 |
-0.0075 |
-0.66 |
| 2026-03-18 |
1.1293 |
1.1293 |
0.0018 |
0.16 |
| 2026-03-17 |
1.1275 |
1.1275 |
-0.0054 |
-0.48 |
| 2026-03-16 |
1.1329 |
1.1329 |
-0.0022 |
-0.19 |
| 2026-03-13 |
1.1351 |
1.1351 |
-0.0024 |
-0.21 |
| 2026-03-12 |
1.1375 |
1.1375 |
-0.0023 |
-0.20 |
| 2026-03-11 |
1.1398 |
1.1398 |
0.0030 |
0.26 |
| 2026-03-10 |
1.1368 |
1.1368 |
0.0048 |
0.42 |
| 2026-03-09 |
1.1320 |
1.1320 |
-0.0056 |
-0.49 |