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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈乐
- 成立日期：
- 2021-04-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.79亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-14 |
1.1300 |
1.1300 |
0.0012 |
0.11 |
| 2026-01-13 |
1.1288 |
1.1288 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2026-01-12 |
1.1298 |
1.1298 |
0.0024 |
0.21 |
| 2026-01-09 |
1.1274 |
1.1274 |
0.0031 |
0.28 |
| 2026-01-08 |
1.1243 |
1.1243 |
-0.0028 |
-0.25 |
| 2026-01-07 |
1.1271 |
1.1271 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-06 |
1.1268 |
1.1268 |
0.0046 |
0.41 |
| 2026-01-05 |
1.1222 |
1.1222 |
0.0069 |
0.62 |
| 2025-12-31 |
1.1153 |
1.1153 |
-0.0012 |
-0.11 |
| 2025-12-30 |
1.1165 |
1.1165 |
0.0020 |
0.18 |
| 2025-12-29 |
1.1145 |
1.1145 |
-0.0020 |
-0.18 |
| 2025-12-26 |
1.1165 |
1.1165 |
0.0014 |
0.13 |
| 2025-12-25 |
1.1151 |
1.1151 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-24 |
1.1148 |
1.1148 |
0.0031 |
0.28 |
| 2025-12-23 |
1.1117 |
1.1117 |
0.0015 |
0.14 |
| 2025-12-22 |
1.1102 |
1.1102 |
0.0037 |
0.33 |
| 2025-12-19 |
1.1065 |
1.1065 |
0.0027 |
0.24 |
| 2025-12-18 |
1.1038 |
1.1038 |
-0.0022 |
-0.20 |
| 2025-12-17 |
1.1060 |
1.1060 |
0.0075 |
0.68 |
| 2025-12-16 |
1.0985 |
1.0985 |
-0.0040 |
-0.36 |