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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈乐
- 成立日期：
- 2021-04-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.57亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1357 |
1.1357 |
-0.0063 |
-0.55 |
| 2026-02-12 |
1.1420 |
1.1420 |
0.0018 |
0.16 |
| 2026-02-11 |
1.1402 |
1.1402 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-02-10 |
1.1392 |
1.1392 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-02-09 |
1.1387 |
1.1387 |
0.0051 |
0.45 |
| 2026-02-06 |
1.1336 |
1.1336 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-02-05 |
1.1340 |
1.1340 |
-0.0027 |
-0.24 |
| 2026-02-04 |
1.1367 |
1.1367 |
0.0033 |
0.29 |
| 2026-02-03 |
1.1334 |
1.1334 |
0.0051 |
0.45 |
| 2026-02-02 |
1.1283 |
1.1283 |
-0.0086 |
-0.76 |
| 2026-01-30 |
1.1369 |
1.1369 |
-0.0041 |
-0.36 |
| 2026-01-29 |
1.1410 |
1.1410 |
-0.0019 |
-0.17 |
| 2026-01-28 |
1.1429 |
1.1429 |
0.0034 |
0.30 |
| 2026-01-27 |
1.1395 |
1.1395 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-26 |
1.1395 |
1.1395 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-23 |
1.1395 |
1.1395 |
0.0030 |
0.26 |
| 2026-01-22 |
1.1365 |
1.1365 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-21 |
1.1360 |
1.1360 |
0.0023 |
0.20 |
| 2026-01-20 |
1.1337 |
1.1337 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-01-19 |
1.1340 |
1.1340 |
0.0016 |
0.14 |