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- 基金估值：
-
[01-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 柳万军
- 成立日期：
- 2021-06-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.47亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
1.1759 |
1.1759 |
0.0134 |
1.15 |
| 2025-12-31 |
1.1625 |
1.1625 |
-0.0044 |
-0.38 |
| 2025-12-30 |
1.1669 |
1.1669 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-29 |
1.1665 |
1.1665 |
0.0026 |
0.22 |
| 2025-12-26 |
1.1639 |
1.1639 |
-0.0013 |
-0.11 |
| 2025-12-25 |
1.1652 |
1.1652 |
-0.0017 |
-0.15 |
| 2025-12-24 |
1.1669 |
1.1669 |
0.0054 |
0.46 |
| 2025-12-23 |
1.1615 |
1.1615 |
0.0027 |
0.23 |
| 2025-12-22 |
1.1588 |
1.1588 |
0.0143 |
1.25 |
| 2025-12-19 |
1.1445 |
1.1445 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2025-12-18 |
1.1456 |
1.1456 |
-0.0055 |
-0.48 |
| 2025-12-17 |
1.1511 |
1.1511 |
0.0148 |
1.30 |
| 2025-12-16 |
1.1363 |
1.1363 |
-0.0094 |
-0.82 |
| 2025-12-15 |
1.1457 |
1.1457 |
-0.0081 |
-0.70 |
| 2025-12-12 |
1.1538 |
1.1538 |
0.0070 |
0.61 |
| 2025-12-11 |
1.1468 |
1.1468 |
-0.0088 |
-0.76 |
| 2025-12-10 |
1.1556 |
1.1556 |
0.0018 |
0.16 |
| 2025-12-09 |
1.1538 |
1.1538 |
0.0008 |
0.07 |
| 2025-12-08 |
1.1530 |
1.1530 |
0.0118 |
1.03 |
| 2025-12-05 |
1.1412 |
1.1412 |
0.0077 |
0.68 |