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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曾豪,王凌霄
- 成立日期：
- 2021-04-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.93亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.1428 |
1.1428 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-01-15 |
1.1432 |
1.1432 |
0.0082 |
0.72 |
| 2026-01-14 |
1.1350 |
1.1350 |
-0.0035 |
-0.31 |
| 2026-01-13 |
1.1385 |
1.1385 |
0.0048 |
0.42 |
| 2026-01-12 |
1.1337 |
1.1337 |
-0.0029 |
-0.26 |
| 2026-01-09 |
1.1366 |
1.1366 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-01-08 |
1.1362 |
1.1362 |
-0.0104 |
-0.91 |
| 2026-01-07 |
1.1466 |
1.1466 |
0.0042 |
0.37 |
| 2026-01-06 |
1.1424 |
1.1424 |
0.0304 |
2.73 |
| 2026-01-05 |
1.1120 |
1.1120 |
0.0250 |
2.30 |
| 2025-12-31 |
1.0870 |
1.0870 |
0.0010 |
0.09 |
| 2025-12-30 |
1.0860 |
1.0860 |
-0.0055 |
-0.50 |
| 2025-12-29 |
1.0915 |
1.0915 |
-0.0048 |
-0.44 |
| 2025-12-26 |
1.0963 |
1.0963 |
0.0054 |
0.50 |
| 2025-12-25 |
1.0909 |
1.0909 |
0.0026 |
0.24 |
| 2025-12-24 |
1.0883 |
1.0883 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-23 |
1.0883 |
1.0883 |
-0.0012 |
-0.11 |
| 2025-12-22 |
1.0895 |
1.0895 |
0.0076 |
0.70 |
| 2025-12-19 |
1.0819 |
1.0819 |
0.0076 |
0.71 |
| 2025-12-18 |
1.0743 |
1.0743 |
0.0038 |
0.35 |